SAP TRM
Discusión sobre SAP TRM y sus funcionalidades
Planificación de la liquidez: Estrategias a medio plazo para gestionar flujos de efectivo
La planificación de la liquidez en el sentido del Planificador de Liquidez es la planificación a medio plazo (generalmente cubriendo un año) de los pagos entrantes y salientes (en otras palabras, flujos de efectivo reales) en la moneda original.
Pedro Pascal
Generación de mensajes SWIFT MT320: ¿Es necesario cambiar la conectividad bancaria después de activar el Marco de Correspondencia?
Hemos activado el Marco de Correspondencia y queremos generar mensajes SWIFT MT320 que podríamos enviar a bancos a través de nuestra conexión existente de autocliente SWIFT. Después de activar el Marco de Correspondencia, tenemos nuevos códigos t. para generar correspondencia. ¿Es obligatorio el uso de la conectividad multibanco de SAP después de activar la función comercial para el ma...
Pedro Pascal
Cómo obtener las tablas R/3 para las fuentes de datos de Tesorería - Guía paso a paso
Hola a todos, ¿Alguien sabe cómo puedo obtener las tablas R/3 correspondientes para las siguientes fuentes de datos de Tesorería? 0CFM_INIT_POSITIONS 0CFM_DELTA_POSITIONS 0CFM_MARKET_VALUES 0CML_CASHFLOW 0CML_DELTA 0CML_DELTA_CAP 0CML_INIT_BUDAT 0CML_INIT_DDISPO 0CML_INIT_DFAELL 0TR_LP_1 0TR_CM_1 Gracia...
Interpolación lineal para calcular la tasa diaria del Euribor a 1 mes en el TRM
Hola expertos, En nuestro sistema hemos subido las Tasas de Interés de Referencia para Euribor a 1 mes (EURIBOR_1M), por 3 años, utilizando la transacción OB83. Me gustaría preguntar si hay una herramienta en el TRM que pueda proporcionar la tasa diaria utilizando el método de interpolación lineal. Gracias por su interés, George
Pedro Pascal
Guía para mapear Notas Vinculadas al Crédito en SAP TRM: Experiencias y consejos
Hola ¿Alguien puede compartir su experiencia, si hay un tipo de producto en SAP TRM para mapear Notas Vinculadas al Crédito? Gracias de antemano
Pedro Pascal
Configuración de préstamos entre empresas en SAP ECC 6.0: ¿Tesorería la mejor solución?
La empresa A otorga préstamos a la empresa B, empresa C y así sucesivamente. Otorgan dichos préstamos durante todo el año, como préstamo 1, préstamo 2, préstamo 3, etc., a la empresa B. Cada código de empresa tiene una moneda de empresa diferente. No tenemos TRM activado, pero estamos en ECC 6.0. ¿Alguien puede darme los pasos de configuración y si Tesorería es la mejor solución para trat...
Pedro Pascal
Planejamento de liquidez: Estratégias de médio prazo para gerenciar fluxos de caixa
O planejamento de liquidez no sentido do Planejador de Liquidez é o planejamento a médio prazo (geralmente cobrindo um ano) dos pagamentos de entrada e saída (em outras palavras, fluxos de caixa reais) na moeda original.
Pedro Pascal
Geração de mensagens SWIFT MT320: É necessário mudar a conectividade bancária após ativar o Marco de Correspondência?
Ativamos o Marco de Correspondência e queremos gerar mensagens SWIFT MT320 que poderíamos enviar aos bancos por meio de nossa conexão existente de autocliente SWIFT. Após a ativação do Marco de Correspondência, temos novos códigos t. para gerar correspondência. É obrigatório o uso da conectividade multibanco da SAP após ativar a função comercial para o marco de correspondência? Ou ainda...
Pedro Pascal
Como obter as tabelas R/3 para as fontes de dados de Tesouraria - Guia passo a passo
Olá a todos, Alguém sabe como posso obter as tabelas R/3 correspondentes para as seguintes fontes de dados de Tesouraria? 0CFM_INIT_POSITIONS 0CFM_DELTA_POSITIONS 0CFM_MARKET_VALUES 0CML_CASHFLOW 0CML_DELTA 0CML_DELTA_CAP 0CML_INIT_BUDAT 0CML_INIT_DDISPO 0CML_INIT_DFAELL 0TR_LP_1 0TR_CM_1 Agradeço anteci...
Interpolação linear para calcular a taxa diária do Euribor a 1 mês na TRM
Olá especialistas, Em nosso sistema, aumentamos as Taxas de Juros de Referência para Euribor a 1 mês (EURIBOR_1M) para 3 anos, utilizando a transação OB83. Gostaria de saber se há uma ferramenta no TRM que possa fornecer a taxa diária usando o método de interpolação linear. Obrigado pelo seu interesse, George
Pedro Pascal
Guia para mapear Notas Vinculadas ao Crédito no SAP TRM: Experiências e conselhos
Olá Alguém pode compartilhar sua experiência se há um tipo de produto no SAP TRM para mapear Notas Vinculadas ao Crédito? Obrigado antecipadamente
Pedro Pascal
Configuração de empréstimos entre empresas no SAP ECC 6.0: Tesouraria a melhor solução?
A empresa A concede empréstimos à empresa B, empresa C e assim por diante. Eles concedem esses empréstimos durante todo o ano, como empréstimo 1, empréstimo 2, empréstimo 3, etc., para a empresa B. Cada código de empresa tem uma moeda de empresa diferente. Não temos a TRM ativada, mas estamos no ECC 6.0. Alguém pode me fornecer os passos de configuração e se Tesouraria é a melhor solução p...
Pedro Pascal
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