Prime Institute
¡Caminando hacia el éxito!

Aprende en Comunidad

Avalados por :

Configuración de préstamos entre empresas en SAP ECC 6.0: ¿Tesorería la mejor solución?

Crear
  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 147 Vistas
0
Cargando...

La empresa A otorga préstamos a la empresa B, empresa C y así sucesivamente. Otorgan dichos préstamos durante todo el año, como préstamo 1, préstamo 2, préstamo 3, etc., a la empresa B. Cada código de empresa tiene una moneda de empresa diferente. No tenemos TRM activado, pero estamos en ECC 6.0. ¿Alguien puede darme los pasos de configuración y si Tesorería es la mejor solución para tratar con préstamos entre empresas?

Intentamos resolver esto utilizando proveedores y clientes a nivel de socio comercial, pero nuestro negocio no acepta los resultados de la revalorización de moneda extranjera F.05, ya que no pueden identificar el préstamo y todos están bajo una cuenta de proveedor.

Agradecería si alguien pudiera responder rápidamente.

SAP TRM
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
Responder
Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
Linkedin
Whatsapp

4 Respuestas

0
Cargando...

Hola Pedro, cuando utilizas proveedores y clientes a nivel de socio comercial para modelar esos escenarios la complejidad aumenta considerablemente, y SAP TRM es un componente que forma parte del ecosistema pero se queda corto para escenarios avanzados. Veo que la pregunta que hicistes en el foro tiene unos meses, ¿al final que camino seguistes para modelarlo?

Respondido el 30/12/2024
Mar Calzg
Se unió el 30/12/2024
Agregar
0
Cargando...

Hola

Solo puedes resolver este problema utilizando TRM, donde puedes reflejar las operaciones de una CC a otra. La publicación en la moneda local también se realizará.

Saludos cordiales

Juerg

juerg.heiz@treascon.com

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
Agregar
0
Cargando...

Hola

Antes del escenario empresarial, se realizan transacciones entre empresas. Si no, se crea un código de empresa como GL y se utiliza el procedimiento de cálculo de intereses de saldo.

Gracias

Nakul

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
Agregar
0
Cargando...

Hola Anusha,

La mejor manera de utilizar el módulo In-House-Cash (IHC) para capturar préstamos e depósitos intercompañías entre códigos de compañía. Puedes mapear los siguientes escenarios en el módulo IHC:

a) Pagos internos

Este escenario consta de los siguientes pasos:

  • La subsidiaria 2 envía documentos de entrega y facturación a la subsidiaria 1
  • La subsidiaria 1 crea una orden de pago para la sede central
  • La sede central (IHC) crea estados de cuenta bancarios para las subsidiarias
  • La subsidiaria 2 recibe estados de cuenta bancarios para pagos entrantes
  • La subsidiaria 1 recibe estados de cuenta bancarios para pagos salientes

Reversión:

  • La sede central (IHC) revierte la orden de pago para las subsidiarias y crea estados de cuenta bancarios para las subsidiarias

b) Pagos externos con Medio de Pago para el Banco Principal y por Cheque para

Proveedor :- Este escenario consta de los siguientes pasos:

  • La subsidiaria recibe y contabiliza el documento de facturación del proveedor externo
  • La subsidiaria crea y envía una orden de pago a la sede central (IHC)
  • La sede central (IHC) crea estados de cuenta bancarios para la subsidiaria
  • La sede central (IHC) crea un medio de pago para el banco principal y un cheque para el proveedor

Reversión:

  • La sede central revierte la solicitud de pago para el banco principal y crea estados de cuenta bancarios para la subsidiaria

c) Pagos entrantes y Cash Pooling :- Este escenario consta de los siguientes pasos:
  • La sede central recibe el medio de pago del banco principal
  • La sede central crea y envía estados de cuenta a la subsidiaria
  • La subsidiaria contabiliza los estados de cuenta

Espero que el escenario b) o c) se ajuste a los requisitos de tu negocio.

Gracias,

Sam

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
Agregar

Partners:

Libro de reclamaciones Libro de reclamaciones

contacto@primeinstitute.com

(+51) 1641 9379
(+57) 1489 6964

© 2025 Copyright. Todos los derechos reservados.

Desarrollado por Prime Institute

Hola ¿Puedo ayudarte?