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Configuração de empréstimos entre empresas no SAP ECC 6.0: Tesouraria a melhor solução?

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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A empresa A concede empréstimos à empresa B, empresa C e assim por diante. Eles concedem esses empréstimos durante todo o ano, como empréstimo 1, empréstimo 2, empréstimo 3, etc., para a empresa B. Cada código de empresa tem uma moeda de empresa diferente. Não temos a TRM ativada, mas estamos no ECC 6.0. Alguém pode me fornecer os passos de configuração e se Tesouraria é a melhor solução para lidar com empréstimos entre empresas?

Tentamos resolver isso usando fornecedores e clientes a nível de parceiro comercial, mas nosso negócio não aceita os resultados da reavaliação de moeda estrangeira F.05, pois não conseguem identificar o empréstimo e todos estão sob uma conta de fornecedor.

Agradeceria se alguém pudesse responder rapidamente.

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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3 Respuestas

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Olá

Você só pode resolver esse problema usando TRM, onde pode refletir as operações de uma CC para outra. A publicação na moeda local também será realizada.

Atenciosamente

Juerg

juerg.heiz@treascon.com

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá

Antes do cenário empresarial, são realizadas transações entre empresas. Caso contrário, é criado um código de empresa como GL e é utilizado o procedimento de cálculo de juros de saldo.

Obrigado

Nakul

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Anusha,

A melhor maneira de usar o módulo In-House-Cash (IHC) para capturar empréstimos e depósitos intercompanhias entre códigos de empresa. Você pode mapear os seguintes cenários no módulo IHC:

a) Pagamentos internos

Este cenário consiste nos seguintes passos:

  • A subsidiária 2 envia documentos de entrega e faturamento para a subsidiária 1
  • A subsidiária 1 cria uma ordem de pagamento para a sede central
  • A sede central (IHC) cria extratos bancários para as subsidiárias
  • A subsidiária 2 recebe extratos bancários para pagamentos recebidos
  • A subsidiária 1 recebe extratos bancários para pagamentos emitidos

Reversão:

  • A sede central (IHC) reverte a ordem de pagamento para as subsidiárias e cria extratos bancários para as subsidiárias

b) Pagamentos externos com Meio de Pagamento para o Banco Principal e por Cheque para

Fornecedor :- Este cenário consiste nos seguintes passos:

  • A subsidiária recebe e contabiliza o documento de faturamento do fornecedor externo
  • A subsidiária cria e envia uma ordem de pagamento para a sede central (IHC)
  • A sede central (IHC) cria extratos bancários para a subsidiária
  • A sede central (IHC) cria um meio de pagamento para o banco principal e um cheque para o fornecedor

Reversão:

  • A sede central reverte a solicitação de pagamento para o banco principal e cria extratos bancários para a subsidiária

c) Pagamentos recebidos e Cash Pooling :- Este cenário consiste nos seguintes passos:
  • A sede central recebe o meio de pagamento do banco principal
  • A sede central cria e envia extratos para a subsidiária
  • A subsidiária contabiliza os extratos

Espero que o cenário b) ou c) atenda aos requisitos do seu negócio.

Obrigado,

Sam

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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