Olá,
"Procedimento para Fechamento de Ano para versão 2007A, aplicável a 8.8"
Para realizar o fechamento de ano no SAP Business One, siga os seguintes passos:
1. Faça um backup do banco de dados.
2. Após realizar o procedimento no banco de dados de teste, revise as contas de resultados e analise o balanço do exercício.
3. Após revisar, execute o procedimento no banco de dados de produção com todos os usuários desconectados. Embora não seja mandatório, é recomendável para o caso de restauração do banco de dados sem perda de operações dos usuários.
Procedimento:
1. Acesse o módulo de Gestão -> Utilidades -> Fechamento do Período.
2. Selecione as opções de parceiros de negócios e contas.
3. Escolha o período a ser fechado, de janeiro a dezembro do mesmo ano (os períodos devem estar desbloqueados).
4. Selecione duas contas contábeis com o auxílio do contador da empresa.
4.1. Conta de ajuste de saldo: selecione a conta do ano a ser fechado ou, se houver, a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.
4.2. Conta de encerramento do período: essa conta funciona como uma ponte e deve estar dentro do Capital Contábil, normalmente é usada a conta de Encerramento do Exercício atual.
5. Após preencher as informações, clique em executar para avançar para a próxima tela (nesse momento, o fechamento ainda não é realizado).
6. Na próxima tela, preencha as seguintes informações:
6.1 Saldo Final (2010)
Referência 1 e 2: referências de fechamento do período que serão copiadas no lançamento contábil gerado.
Data para Saldo Final: insira a data de fechamento do ano, neste caso, 31/12/2010.
Comentários: comentários que serão copiados no lançamento contábil.
6.2 Saldo Inicial (2011)
Referência 1 e 2: referências de fechamento do período que serão copiadas no lançamento contábil gerado.
Data para Saldo Inicial: para este exemplo, a data correta é 01/01/2011.
Nos comentários, insira a descrição que cada apólice gerada pelo sistema terá por motivo do fechamento do ano, podendo alterar essa descrição.
6.5 Clique em Executar.
7. Ao finalizar o processo de fechamento, todas as contas desaparecerão, indicando que o fechamento foi concluído.
8. Para verificar se o fechamento do ano foi bem-sucedido, vá ao módulo de Finanças -> Relatórios Financeiros -> Financeiro -> Balanço e execute o relatório de janeiro a dezembro do ano seguinte. Neste exemplo, fechamos o ano de 2009, portanto, solicite o relatório de 01/01/2010 a 31/12/2010. Execute o relatório com e sem a opção de saldos finais, o resultado deve ser o mesmo para confirmar o fechamento correto.
9. Se houver discrepâncias, é recomendável restaurar um backup e repetir o fechamento.
"Saudações."
