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¿Cómo utilizar el cobro de cheques y el pago positivo en la conciliación bancaria?

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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¿Se utilizan el cobro de cheques y el pago positivo para la conciliación bancaria? ¿Significa que no tenemos que usar el Estado de Cuenta Bancario Electrónico para hacer la conciliación? ¿Alguien puede por favor explicarme la diferencia entre el pago positivo/cobro de cheques y el Estado de Cuenta Bancario Electrónico? Porque no creo que necesitemos el ECB si estamos utilizando el pago positivo y el cobro de cheques.

También necesito saber cuándo estamos utilizando el cobro de cheques, ¿se actualiza automáticamente el campo de cheque cobrado cuando recibimos el campo de cobro de cheques del banco? ¿Se hace automáticamente o hay que hacerlo manualmente? Por favor, explique detalladamente.

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Gracias Rajendra. Entonces realmente no necesitamos hacer ninguna configuración para EBS si estamos realizando el cobro de cheques. Entiendo eso, sin embargo, tengo otra pregunta, ¿podemos utilizar el positive pay para transferencias, ACH y otros métodos de pago también? Si no, ¿hay alguna forma de conciliar este tipo de pagos?

Gracias de antemano.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola,

El proceso es el siguiente:

1. Ejecutas F110 y generas los cheques

2. Envías la lista de cheques al banco a través del programa de pago positivo.

3. El cliente / proveedor presenta el cheque en el banco

4. El banco verifica los detalles del cheque con el archivo positivo enviado por ti.

5. Los detalles del cheque cobrado se envían a través de EBS

6. Puedes mejorar una salida de usuario FEB0001 o la funcionalidad de cadena de búsqueda en EBS para la conciliación automática

Espero que esto ayude

Saludos

Rajendra

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola,

Lakshmi,

1. La actualización del cobro de cheques consiste en actualizar los cheques cobrados (como se muestra en el extracto bancario) en la cuenta principal del banco, así como actualizar la "Fecha de cobro" en la tabla PaYR. Normalmente, cada cliente de SAP ejecuta un programa ABAP con una frecuencia diaria/semanal/mensual. El campo de la fecha de cobro se actualiza automáticamente a menos que se registre manualmente. Si se sigue este proceso, no es necesario el EBS.

2. El pago positivo es un resumen de los detalles de la ejecución de pagos con el número de cheque, proveedor, número de documento de pago, etc., según el formato bancario. El archivo que contiene este tipo de detalles debe enviarse al banco para su verificación cruzada antes de realizar el pago a los proveedores contra el cheque presentado al banco. El usuario puede extraer los detalles de pago de cada ejecución de pago con el método de pago C utilizando el código FCHX.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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¡Hola!

El cobro de cheques es cuando el cheque se agrega o se resta de tu saldo bancario.

La fecha de cobro es muy útil para la conciliación bancaria, ya que actualiza tu saldo bancario.

Una vez que ingreses/subas la fecha de cobro, tu cuenta de compensación de cheques también se actualizará. De esta manera, tendrás una idea de tu saldo bancario actual.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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