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Estimados amigos,
Estoy teniendo un error al pasar un documento de facturación a contabilidad. El error dice 'No se especificó ninguna cuenta para el tipo de cuenta "S" en el ítem "0000001002" del documento FI/CO'. El documento de facturación en cuestión solo tiene 2 partidas: 10 y 20. Es bastante sorprendente que el sistema haga referencia al ítem '1002' que no está en el documento de facturación. Ya he verificado el análisis de determinación de cuentas, que muestra asignaciones de cuentas adecuadas. El número de mensaje de error es F5670. Parece que no hay ningún problema en lo que respecta al documento de facturación.
Por favor, ayúdenme con una solución.
Saludos,
Raja
- Verificar si el Grupo de Asignación de Cuenta del cliente en la orden de venta / facturación está fluyendo
- Verificar si se han realizado las asignaciones adecuadas de cuentas de mayor en VKOA
Gracias
G. Lakshmipathi
Estimado Raja,
Como otros Miembros Elite ya han sugerido acerca de configuraciones relacionadas en
1. VKOA (Asignación de Cuenta de Mayor)
2. OB52 (Variante de Periodo de Contabilización y tipo de cuenta "S")
3. OMS2 ("Actualización de Cantidad" y "Actualización de Valor")
4. FS00 (ingrese la Cuenta de Mayor, junto con el Código de la Empresa y verifique si ha mantenido el valor para el campo "Grupo de Cuentas" en la pestaña: "Tipo/Descripción" como cuenta de P/L)
5. MM02 (Pestaña: "Contabilidad1" --> Campo: "Control de Precio" mantenga "S" y también proporcione el valor del material en "Precio Estándar".)
Y, si todo parece estar correcto en estas configuraciones, sugiero revisar el siguiente hilo, donde el usuario ha reportado la causa del Error: Eliminación del Precio de Transferencia
y si esto tiene alguna relevancia, entonces revisar:
[Configuraciones de Precio de Transferencia| ]
[Precio de Transferencia - Concepto| ]
Espero que esto pueda ayudar a superar el problema.
Saludos cordiales,
Amit
Nota: También consultar:
[Mensaje No. F5670|http://www.sap-img.com/sap-sd/billing-cannot-be-release-to-accounting.htm]
Queridos amigos,
Gracias a todos por su participación y valiosas sugerencias. El problema finalmente se resolvió a través de algunas asignaciones de cuentas solamente.
Saludos,
Raja
Raja,
Verifica si has mantenido las siguientes configuraciones:
Grupo de Asignación de Cuenta de Cliente: XD02 --> Pestaña: Datos del Área de Ventas --> Sub-Pestaña: Facturación --> Sub-Sub-Pestaña: Campo: Grupo de asignación de cuenta
Grupo de Asignación de Cuenta de Material: MM02 --> Seleccionar Vista: Ventas: Organización de ventas.2 --> Ingresar datos de nivel de organización --> Pestaña: Ventas: Organización de ventas.2 --> Sub-Pestaña: Términos de agrupación --> Campo: Grupo de asignación de cuenta
Revisa estos enlaces
Saludos,
MM
Editado por: MANOJ MAHAJAN el 12 de diciembre de 2008 a las 9:18 PM
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