Olá especialista,
Estamos enfrentando um problema ao publicar um relatório de despesas de viagem. Todos os tipos de despesas são em dinheiro, sem adiantamentos e o funcionário é tratado como um
fornecedor.
Na personalização do PRT3, configuramos o valor conforme recomendado pela SAP:
-
Chave de contabilização para contas de despesas (
Procedimento HRT
?
Chave de débito de contabilização: 40
Chave de crédito de contabilização: 50
-
Chave de contabilização, se o funcionário for tratado como um fornecedor (
Processo HRP
?
Chave de débito de contabilização: 21
Chave de crédito de contabilização: 31
-
O funcionário é tratado como um
fornecedor
.
Modificação geral
|
Conta
|
1RR
|
*KP
|
O problema agora é que o cliente deseja contabilizar na chave de crédito de contabilização
39,
mas é uma conta especial. Ao executar o PRFI, a contabilização está correta, mas ao executar o PRRW e revisar, o sistema retorna a seguinte mensagem:
E F5838 Indicador de conta especial não está definido ou é incorreto
Se eu configurar com outro valor de 31 a 38, funciona bem.
Você pode me ajudar?
Muito obrigado
Lorenzo
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