Práctica estándar para la configuración del tipo de documento en SAP

Hola Nisit Shah,

Después de revisar tu pregunta, entendí que tienes un entendimiento básico de los tipos de documentos en SAP. Permíteme explicarte un poco más sobre mi conocimiento.

Como sabes, cada tipo de documento consta de dos dígitos clave alfabéticos. En los cuales

1) El primer dígito habla sobre a quién pertenece la transacción.

2) El segundo dígito habla sobre qué tipo de transacción es. Por ejemplo

Primer Dígito                                   Segundo Dígito

A - Activos                                   R - Recibos

D - Clientes (Deudores)               Z - Pagos

M- Material                                  G - Nota de crédito

K- Proveedor                             A - Documento

S- Mayor general

Así que cada vez que vemos un tipo de documento DG entonces podemos reconocer que es una Nota de crédito de cliente. También hay algunos otros documentos que son un poco diferentes de estos, por ejemplo RE - Factura de proveedor PO, AB - Documento contable.

Normalmente, para documentos de procesamiento como la contabilización de facturas y notas de crédito, haremos que el campo de texto y referencia sea obligatorio. Por favor, házmelo saber si tienes más preguntas. Espero que esto sea útil.

Saludos,

Inthiyaz

Hola,

Creo que utilizaste el KA para identificar que el documento es de tipo de documento de reversión de KR.

Revisa el blog a continuación.

JPA

Estimado Nisit,

Tipos de Documentos en el Sistema estándar:

Descripción del tipo de documento

AB Documento general

DG Nota de crédito del cliente

DZ Pago del cliente

DR Factura del cliente

KZ Pago al proveedor

KG Nota de crédito del proveedor

KN Factura neta y nota de crédito del proveedor

KR Factura del proveedor

SA Todas las cuentas de mayor

Los tipos de documentos son abreviaturas de términos en alemán, como:

D = Deudor (= cliente)

K = Acreedor (= proveedor)

S = Cuenta de mayor (= cuenta de mayor)

DG es la abreviatura del término alemán 'Debitoren Gutschrift' (= nota de crédito del cliente)

DZ es la abreviatura del término alemán 'Debitoren Zahlung' (= pago del cliente)

DR es la abreviatura del término alemán 'Debitoren Rechnung' (= factura del cliente)

y así sucesivamente para "K"...

Para diferenciar entre transacciones comerciales utilizando el tipo de documento, se especifica para cada tipo de documento a qué tipo de cuenta se puede contabilizar ese documento.

El tipo de documento AB le permite contabilizar en todas las cuentas.

Todos los demás tipos de documentos limitan los tipos de cuentas en los que se puede contabilizar.

En SPRO puedes encontrar más información sobre los tipos de documentos:

***

Definir Tipos de Documentos

En esta actividad creas tipos de documentos para transacciones comerciales de clientes, proveedores y libro mayor en Contabilidad Financiera. Los tipos de documentos diferencian las transacciones comerciales y controlan la clasificación de documentos.

Especificas un rango de números
para cada tipo de documento. Los números de documento se eligen de este rango de números. Puedes usar un rango de números para varios tipos de documentos.

Los tipos de documentos son válidos para todos los clientes. Especificas una clave de rango de números para cada tipo de documento. Creas los intervalos de rango de números deseados para cada clave de rango de números basados en el código de la empresa. Esto significa que puedes especificar intervalos de diferentes tamaños para el mismo rango de números.

Ejemplo

Definiste un tipo de documento para facturas de entrada. En el código de empresa 0001 hay muchas facturas que deben ser contabilizadas. Por lo tanto, creas un intervalo de números grande para el rango de números en este código de empresa. En otro código de empresa, solo hay algunas facturas de entrada que necesitan ser contabilizadas. Para este código de empresa, puedes definir un intervalo de números pequeño para el mismo rango de números.

Si un tipo de documento no se utiliza en un código de empresa, no almacenes un intervalo de números para ese código de empresa.

Nota

Para utilizar el método neto de contabilización de documentos, necesitas un tipo de documento neto (por ejemplo, KN). En este tipo de documento, debes establecer el indicador de "Tipo de documento neto" que se encuentra en el área de "Control". Puedes definir un tipo de documento común (por ejemplo, AB) y un rango de números común para compensar partidas abiertas en cuentas por cobrar, cuentas por pagar y cuentas de mayor.

Para transacciones de contabilización automática (por ejemplo, compensaciones con compensación), debes definir un tipo de documento de compensación (por ejemplo, AB). Si no deseas utilizar la configuración estándar AB para el tipo de documento de compensación, puedes eliminarlo y definir el tuyo propio. En las propiedades del tipo de documento, puedes asignar un tipo de documento de reverso individual a cada tipo de documento. Para tipos de documentos con rangos de números externos, debes definir un tipo de documento de reverso individual porque el sistema solo puede realizar entradas de reverso automáticas en tipos de documentos que tienen asignación de números internos.

Configuración estándar

Los tipos de documentos preestablecidos cubren transacciones comerciales

• en Contabilidad Financ