Olá Hari,
Para cada conta auxiliar, é necessário manter pelo menos uma conta de conciliação no livro razão. Quando você contabiliza em uma conta na subconta, o sistema contabiliza automaticamente na conta de conciliação correspondente.
A conta "Contas a receber de bens e serviços" é um exemplo de uma conta de conciliação para clientes. Insira Cliente no campo Tipo de conta de conciliação. Insira um Fornecedor neste campo para uma conta de conciliação de fornecedores.
Através do procedimento de conta de conciliação, é possível criar um balanço patrimonial e uma demonstração de resultados a qualquer momento, uma vez que os montantes contabilizados nas contas auxiliares também são contabilizados automaticamente no livro razão.
Durante a conciliação regular, você verifica se o saldo da conta de conciliação coincide com o saldo da conta auxiliar correspondente.
Você define as contas de conciliação especificando no registro mestre da conta do livro razão o tipo de conta (como ativos fixos, fornecedor ou cliente) para o qual a conta será utilizada. Dessa forma, a conta só pode ser atribuída a contas na subconta correspondente. Você estabelece a atribuição da conta da subconta a uma conta de conciliação no registro mestre da conta da subconta. Não é possível contabilizar manualmente em contas de conciliação.
Espero ter podido ajudar. Por favor, atribua pontos e me avise se precisar de algo específico.
Saudações
Manish
