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Diferenças entre bancos domiciliados e contas bancárias: Por que manter bancos domiciliados?

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá especialistas em SAP,

Alguém pode me esclarecer sobre bancos domiciliados, por que precisamos manter bancos domiciliados e

qual a diferença entre um banco domiciliado e uma conta bancária normal?

Obrigado,

Venkatareddy

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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3 Respuestas

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Um banco de casa é praticamente a mesma coisa que uma conta bancária, no entanto é diferente de uma conta normal de G/L.

Podemos ter várias contas de G/L para um Banco de Casa, como uma para depósitos, uma para o despejo de cheques e uma para dinheiro em espécie. A soma de todas essas contas forma o saldo do banco de casa (conta bancária).

Espero que isso ajude. Avise-me se precisar de mais informações.

Obrigada,

Nandita

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá amigo

Um exemplo, tenho 2 contas bancárias (ACO1 e ACO2) em um banco chamado "DAVIVIENDA".

Meu banco de casa é DAVIV e os IDs de conta são ACO1 e ACO2 e o Método de Pagamento T para ambos, mas tenho uma dúvida na conta bancária (em FBZP, determinação bancária) a chave é BANCO DE CASA e Método de Pagamento e Moeda. Como posso fazer as entradas para ACO1 e ACO2 se o registro pode ser o mesmo para ambos (<b>DAVIV & T & COP</b>)?

Saudações cordiais

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Venkat,

Os bancos corporativos são os bancos através dos quais a empresa realiza todas as transações de pagamentos. Cada banco corporativo de um código de empresa é representado por um ID de banco no sistema SAP, e cada conta em um banco corporativo por um ID de conta.

Tanto os bancos corporativos quanto as contas normais são a mesma coisa.

Cada banco corporativo em um código de empresa é representado no sistema SAP R/3 por um ID de banco e cada conta mantida em um banco corporativo é representada por um ID de conta.

O ID de banco e o ID de conta são usados no sistema SAP R/3 para inserir detalhes bancários. Essas entradas são usadas para determinar os detalhes bancários para um pagamento específico em transações de pagamento automáticas, por exemplo.

Saudações

Genie

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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