Avalados por :
Olá especialistas em SAP,
Tinha algumas perguntas sobre o código f.05.
Este código só valoriza as partidas em aberto da conta contábil?
O que acontece com o estado "contabilizado" dos documentos em uma conta contábil?
Também notei que ele valoriza mesmo se não houver partidas em aberto, mas já houver documentos compensados na conta contábil.
Obrigado antecipadamente,
John
Olá Burak,
Você pode fornecer os Diários de Entradas para a Reavaliação de Forex para que possamos entender claramente como funciona, se esse efeito afeta o subledger ou a conta de controle?
Obrigado antecipadamente.
Manojkumar
Olá John,
Estou fornecendo alguns exemplos de uso do F.05.
Se você tiver uma conta de maior que possui a função de gestão de partidas em aberto, o sistema calcula a valoração para cada partida em aberto.
Por exemplo, a conta de maior 3000101001 tem gestão de partidas em aberto e suas partidas são as seguintes.
Minha moeda local é TRY e eu contabilizei todas as partidas em EUR, após o que valorizo essas partidas.
1. Partida
Montante em moeda do documento: 1.000.000,00 EUR
Taxa de câmbio da data de contabilização: 2,00000 (EUR/TRY)
Montante em moeda local da data de contabilização: 2.000.000,00 TRY
Taxa de câmbio do final do mês: 2,50000 (EUR/TRY)
Diferença: 500.000,00 TRY
2. Partida
Montante em moeda do documento: 2.000.000,00 EUR
Taxa de câmbio da data de contabilização: 2,20000 (EUR/TRY)
Montante em moeda local da data de contabilização: 4.400.000,00 TRY
Taxa de câmbio do final do mês: 2,50000 (EUR/TRY)
Diferença: 600.000,00 TRY
O sistema calcula e contabiliza a valoração para cada partida e utiliza uma conta de ajuste do balanço para a contabilização. Se você gerenciar sua conta (como 3000101001) com partidas em aberto, não poderá contabilizar a valoração nessa conta. O sistema utiliza uma conta de ajuste do balanço e uma conta de perdas/ganhos para a contabilização. Você pode personalizar essas etapas através do OBA1 (depois escolha KDF).
Na mesma conta, se você não a gerenciar com partidas em aberto, o sistema valoriza o saldo. Neste exemplo, a conta 3000101001 tem um saldo de 3.000.000,00 EUR. Quando você executa o F.05 com a opção "Valorar saldos de conta de maior", verá apenas uma partida para cada conta e sua moeda na saída do F.05.
1. Partida
Montante total em moeda estrangeira: 3.000.000,00 EUR
Montante total em moeda local: 6.400.000,00 TRY
Taxa de câmbio do final do mês: 2,50000 (EUR/TRY)
Diferença: 1.100.000,00 TRY
Em seguida, ao contabilizar o documento de valoração, o sistema utiliza a conta 3000101001 e a conta de perdas/ganhos para a contabilização.
Espero que seja útil.
Saudações,
Burak
Olá,
O que quero dizer com o documento no estado "publicado" é aquele que tem um ícone de estado 'check'. Sei que isso ocorre porque a gestão de partidas em aberto na conta GL não está marcada.
Além disso, você poderia explicar mais essa frase? Citei sua resposta:
"Nos dados mestres da sua conta GL, se você não marcar a caixa de "gestão de partidas em aberto", o sistema calcula o montante da avaliação de moeda estrangeira utilizando o montante do saldo da conta GL."
Obrigado,
John 😄
Olá John,
F.05 avaliando partidas em aberto para fornecedores, clientes e contas de maior, e partidas de saldo para contas de maior. Partida de saldo/avaliação significa que, nos dados mestres da sua conta de maior, se você não marcar a caixa de "gestão de partidas em aberto", o sistema calculará o valor em moeda estrangeira usando o saldo da conta de maior.
Além disso, eu não entendo o estado "contabilizado" para o documento. Você poderia, por favor, me dar mais detalhes sobre isso?
Saudações,
Burak
contacto@primeinstitute.com
(+51) 1641 9379
(+57) 1489 6964
© 2024 Copyright. Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Prime Institute
