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Cómo vincular facturas a un recibo de caja en SAP Business One y restar retenciones para conciliar el pago

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Buen día

Tengo una duda.

Al realizar una factura, el sistema me aplica retenciones automáticamente según el cliente.

Tengo una factura a la cual no se le aplicó retención en el momento de crearla, ya que el monto no superaba el límite establecido para aplicar retención. Cuando el cliente realizó el pago, no se sabía qué factura se debía cancelar, por lo que se emitió un recibo de caja a nombre del cliente pero con pago a cuenta. Ahora sabemos qué factura se cancela, ¿SAP Business One tiene la opción de vincular facturas a un recibo de caja? Si es así, al seleccionar esta opción, el sistema me muestra la factura que debo conciliar, pero su valor es de 290.000 y el cliente pagó 282.000 debido a las retenciones. ¿Qué debo hacer para restarle las retenciones y así poder vincular la factura al pago?

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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1 Respuestas

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Hola Fabián,

Lo que debes hacer es una Nota de Crédito de clientes en nombre del cliente por el pago recibido a cuenta, esta debe ser de tipo servicio por el valor correspondiente a la retención de $8.000 para tu ejemplo, afectando la cuenta o cuentas que correspondan a la retención efectuada.

Luego, durante el proceso de reconciliación, contactas al cliente y allí puedes conciliar o vincular los valores de débito y crédito (el pago recibido, la factura y la Nota de Crédito).

Saludos,

JAMS

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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