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Como reverter um documento compensado no SAP: Passos e processo detalhado.
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Entendendo que o SAP pode exigir mais de um passo para corrigir uma entrada incorreta.
Ao lidar com a atividade contábil diária, não é incomum ocorrer um erro ocasional na entrada de dados. O SAP possui muitas funções para ajudar a prevenir erros na entrada de dados, mas há momentos em que algo é registrado incorretamente e, como resultado, é necessário corrigir o registro.
Dentro do SAP, mesmo que um documento tenha sido compensado, há passos que podem ser tomados para reverter e corrigir o erro original. No entanto, é importante entender que, devido à integração entre módulos, a reversão de transações padrão do SAP pode exigir múltiplos passos.
O processo descrito abaixo envolve um pagamento e uma fatura. Neste caso, um pagamento foi feito em uma fatura de fornecedor com defeito, então primeiro mostrarei como reverter o documento de compensação (o pagamento) e depois reverter os documentos de FI necessários para devolver os saldos contábeis ao estado anterior ao registro da fatura com defeito.
Reverter um documento compensado (FBRA)
Há momentos em que, após registrar um documento de compensação, é necessário reverter o registro. Esta instrução de trabalho explicará como usar o código FBRA para compensar o documento.
Revisar o saldo do fornecedor (FK10N)
- Número do fornecedor
- Código da empresa
- Ano fiscal em análise.
para continuar.
Este é um exemplo simples que mostra que as faturas foram registradas e pagas no mesmo período. Dê um duplo clique no campo de saldo destacado em verde para ver os detalhes do documento.
Isso mostra que cada fatura (Tipo de documento KR na coluna "Tipo") foi paga (Tipo de documento ZP). A coluna "NO de documento" é a fatura original ou o documento de pagamento. A coluna "Doc. de compensação" é o número do documento de compensação, que neste caso é o mesmo que o número do documento de pagamento. Para esta demonstração, queremos cancelar o pagamento de 6.000 EUR, então precisamos reverter o documento de compensação 2000000008.
Você notará que existem dois códigos diferentes. FB08 é usado para reverter um documento de FI normal que não é considerado um documento de compensação, enquanto FBRA é usado para reverter documentos de "compensação" como um documento de pagamento.
- Insira o número do documento
- Insira o código da empresa
- Insira o ano fiscal
-
Agora clique em
-
- Quando aparecer esta mensagem pop-up, clique quase sempre em "Restaurar e reverter", raramente selecione "Apenas restaurar"
Selecione o Motivo de reversão 04, pois você só pode contabilizar no período atual, mesmo que o documento original tenha sido registrado em um período fechado. Pressione <ENTER> para continuar
Primeiro aparecerá uma mensagem pop-up indicando que o 2000000008 foi restaurado e então você obterá este novo documento:
Agora vá para o FB03 para ver o documento de reversão.
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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