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Prezados,
Por engano, atribuímos a conta de Depreciação Acumulada na Aquisição: Adquis. e custo de produção no AO90 na conta do balanço. Portanto, quando compramos algum ativo, o sistema registra a entrada na conta de Dep. Acum. em vez da conta de ativos.
Temos cerca de 10 entradas no servidor de produção.
Existe alguma solução para corrigir o erro mencionado, uma vez que o sistema não permitirá alterar a atribuição de GL e, se eu o fizer de alguma forma, o que devo fazer com o saldo que foi registrado no GL incorreto?
Saudações,
Shayam
Obrigado,
Farei o mesmo.
Saudações,
Shayam
Olá,
Bloqueie essas contas de maior para a contabilização e crie uma nova determinação de conta e atribua as contas de maior corretas para a contabilização automática de ativos (AO90).
Transfira os saldos das contas de maior para a conta técnica e recontabilize na conta correta novamente.
Saudações,
Rams
Olá,
Não é possível alterar as contas uma vez que valores tenham sido registrados nelas. Caso contrário, você pode fazer um registro manual na FI transferindo valores de uma conta para outra.
Blaz
Olá,
Você pode resolver isso da seguinte maneira....
1) Alterar a configuração de AO90 para a conta de maior esperada
2) Desativar a configuração de conciliação em OAMK
3) Registrar a entrada de transferência da conta de maior incorreta para a conta de maior correta através do FB01 (Insira o valor das moedas paralelas no campo correspondente, se aplicável)
4) Ativar a configuração de conciliação em OAMK
5) Verificar a sincronização no relatório ABST2.
Atenciosamente,
Madhu
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