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Cómo corregir la diferencia cambiaria en el pago parcial de facturas en moneda extranjera

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Estimados expertos,

Tenemos escenarios en los que recibimos un pago parcial en caso de cliente extranjero.

Ahora, cuando recibimos un pago parcial en caso de factura en moneda extranjera, utilizamos la pestaña de Pago residual.

En este caso, el sistema está calculando la diferencia cambiaria en el monto total, no en el monto parcial. Según los requisitos, el sistema debería pasar la cantidad de diferencia cambiaria al monto recibido parcialmente para mostrar el efecto de ganancia realizado correcto.

Ejemplo: El monto de la factura es de 1000 USD a 45/dólar.

Pago parcial recibido 500 USD a 40/dólar.

Estoy utilizando el código T F-28 (Pago residual).

El efecto en USD se muestra a continuación

USD INR

Dr. Cuenta bancaria 500 20000

Dr. Cuenta del cliente 500 20000

Cr. Cuenta del cliente 1000 45000

Dr. Diferencia cambiaria 0.00 5000

En la entrada anterior, el sistema está pasando la diferencia cambiaria como Rs. 5000, pero debería ser Rs 2500.

En el ejemplo anterior, si recibo el monto total dentro de un año fiscal en particular, entonces no hay problema, ya que el efecto neto de la diferencia cambiaria será correcto dentro de un año.

El problema surge cuando recibo el pago parcial este año y el resto del pago en el próximo año. Porque mi pérdida realizada está sobreestimada en Rs 2500 en el caso anterior.

¿Hay alguna forma posible de mostrar que la diferencia cambiaria es de 2500 y no 5000?

Por favor, alguien que me ayude...

Saludos

Paul

Editado por: Paul01 el 9 de abril de 2009 a las 9:24 AM

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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2 Respuestas

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Hola

Gracias por tu respuesta.

Sí, tienes razón cuando dices que el sistema revalúa toda la factura del cliente.

Pero la empresa no quiere eso. Quieren que su factura actual (saldo restante) se mantenga con el tipo de cambio al que se publicó la factura. Por lo tanto, según el requisito de la empresa, el sistema solo debería revaluar la cantidad en FC (parcial) que se recibe.

En el escenario actual, el sistema revalúa toda la factura, lo que a su vez muestra mi ganancia o pérdida realizada exagerada. ¿Existe alguna solución donde solo pueda revalorar la cantidad parcial?

Nota: El sistema no te permite cambiar el valor de INR en la línea de diferencia de divisas a menos que cambies la cantidad en FC.

¿Alguna solución para el problema anterior?

Aún no resuelto, tu sugerencia puede ser muy crucial...

Editado por: Paul01 el 15 de abril de 2009 a las 9:03 AM

Editado por: Paul01 el 5 de mayo de 2009 a las 8:06 AM

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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En el pago residual, se genera una nueva línea para el monto restante, por lo tanto, el monto de saldo se revalúa con las nuevas tasas.

Intenta utilizar el pago parcial y luego liquidar el pago recibido y la factura a través de f-32.

O intenta si hay una posibilidad de cambiar el monto en la moneda del código de la empresa para el nuevo ítem del cliente, manualmente.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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