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Uso eficaz dos campos de referência de fatura em contas a pagar: guia completa
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Introdução
Nos documentos de contabilidade financeira, os campos de referência da fatura (REBZG), ano fiscal (REBZJ) e posição da linha (REBZZ) estão disponíveis para documentos de entrada e saída. Esses campos são importantes para evitar pagamentos duplicados ou incorretos. Neste blog, discute-se o uso desses campos importantes em contas a pagar.
Uso dos campos de referência da fatura
No sistema padrão, o campo é utilizado para:
-
Notas de crédito que se referem a um item de fatura específico
Os termos de pagamento são copiados do item de fatura cruzado para o item que está sendo processado atualmente. Isso garante que os itens com vencimento na mesma data sejam pagos juntos por meio do pagamento automático. -
Faturas posteriores para um item de fatura
Os termos de pagamento são copiados do item de fatura cruzado para o item que está sendo processado atualmente. Isso garante que os itens com vencimento na mesma data sejam pagos juntos por meio do pagamento automático. - Pagamentos parciais para um item de fatura
- Compensações parciais de adiantamentos
Existe uma regra especial para notas de crédito que têm um 'V' neste campo. A data de vencimento é determinada da mesma forma que para uma fatura, enquanto se o campo estiver vazio (sem um número de documento ou um 'V'), a data de vencimento é a data base para o pagamento.
Além disso, a referência da fatura também pode ser usada para compensar faturas.
Nos parágrafos seguintes, é documentado o uso dos campos de referência da fatura usando exemplos.
Notas de crédito que se referem a um item de fatura específico
Ao vincular uma fatura ao contabilizar a nota de crédito inserindo os campos de referência da fatura (REBZG), ano fiscal (REBZJ) e posição da linha (REBZZ) em Contas a Pagar (FI-AP) ou a referência da fatura (REBZG) e o ano fiscal (REBZJ) na Verificação de Fatura Logística (MM-LIV), os parâmetros de pagamento são copiados da fatura.
Exemplo em Contas a Pagar (FI-AP)
Na nota de crédito do fornecedor, a fatura é vinculada usando os campos de referência da fatura.
O resultado é que a fatura original e a nota de crédito são sempre pagas juntas no programa de pagamento automático, evitando pagamentos incorretos.
Faturas posteriores para um item de fatura
Ao vincular uma fatura ao contabilizar uma fatura posterior inserindo os campos de referência da fatura (REBZG), ano fiscal (REBZJ) e posição da linha (REBZZ) em Contas a Pagar (FI-AP) ou a referência da fatura (REBZG) e o ano fiscal (REBZJ) na Verificação de Fatura Logística (MM-LIV), os parâmetros de pagamento são copiados da fatura.
Exemplo na Verificação de Fatura Logística (MM-LIV)
Na fatura posterior do fornecedor, a fatura original é vinculada usando os campos de referência da fatura.
No documento de contabilidade financeira, o vínculo é estabelecido automaticamente.
O resultado é que as duas faturas são sempre pagas juntas no programa de pagamento automático.
Pagamentos parciais para um item de fatura
Ao contabilizar um pagamento parcial em Contas a Pagar (FI-AP), a referência da fatura é armazenada na linha do fornecedor do pagamento.
O resultado é que os dois documentos são sempre pagos juntos no programa de pagamento automático, evitando pagamentos incorretos.
Referência da fatura em branco ou 'V' em notas de crédito
Para notas de crédito, em que o campo de referência da fatura não está preenchido, a data de vencimento é a data base para o pagamento. Se for inserido um 'V' no campo de referência da fatura, a data de vencimento é determinada da mesma forma que para uma fatura.
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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