O campo de Parceiro Comercial no mestre de clientes e fornecedores é usado para identificar empresas afiliadas envolvidas em transações entre empresas.
O campo de parceiro comercial é copiado nas transações de contas a receber e contas a pagar no mestre de clientes e fornecedores. O campo de parceiro comercial também aparece nos elementos de linha das contas compensatórias de compensação através de substituições.
Posteriormente, o campo de parceiro comercial pode ser usado durante a consolidação para eliminar contas a receber e a pagar entre empresas do balanço e eliminar as cifras de vendas e despesas entre empresas do demonstrativo de resultados.
Fatura do cliente ou fornecedor: as informações do parceiro comercial são capturadas do mestre de clientes e fornecedores.
Recibos de fatura contra conta compensatória e transferências com compensação: ao contabilizar o recibo de fatura durante uma transação entre empresas, o recibo de fatura pode ser contabilizado em uma conta compensatória em vez de em uma conta de despesas. A seleção de partidas em aberto deve ser restrita àquelas com um determinado parceiro comercial ao contabilizar uma transferência mais tarde, já que o parceiro comercial é copiado no elemento de linha da transferência.
Pagamentos de clientes e fornecedores: se os tipos de documento para os pagamentos estiverem configurados para permitir mais de um parceiro comercial em um documento de pagamento, o parceiro comercial é copiado apenas no elemento de linha do cliente e fornecedor e não na entrada compensatória.
Ativos transferidos entre códigos de empresa: se um ativo for transferido entre códigos de empresa do grupo, são gerados dois documentos contábeis em cada um dos códigos de empresa envolvidos. O parceiro comercial de cada documento deve ser configurado no ID da empresa do outro código de empresa.
Quando bens são recebidos do código de empresa do grupo, o parceiro comercial é selecionado para os elementos de inventário e GR/IR do fornecedor mencionado no pedido. Se as faturas estiverem em aberto na data-chave do balanço, são criadas provisões internas do grupo a partir das contas GR/IR. Essas provisões podem ser eliminadas posteriormente no sistema de Consolidação.
Saudações,
Gaurav
