El campo de Socio comercial en el maestro de clientes y proveedores se utiliza para identificar las empresas afiliadas involucradas en transacciones entre compañías.
El campo de socio comercial se copia en las transacciones de cuentas por cobrar y cuentas por pagar del maestro de clientes y proveedores. El campo de socio comercial también aparece en los elementos de línea de las cuentas compensatorias de compensación a través de sustituciones.
Posteriormente, el campo de socio comercial se puede utilizar durante la consolidación para eliminar las cuentas por cobrar y por pagar entre compañías del balance y eliminar las cifras de ventas y gastos entre compañías del estado de resultados.
Factura de cliente o proveedor: la información del socio comercial se captura del maestro de clientes y proveedores.
Recibos de factura contra cuenta compensatoria y transferencias con compensación: al contabilizar el recibo de factura durante una transacción entre compañías, el recibo de factura se puede contabilizar en una cuenta compensatoria en lugar de en una cuenta de gastos. La selección de partidas abiertas debe restringirse a aquellas con un cierto socio comercial al contabilizar una transferencia más adelante, ya que el socio comercial se copia en el elemento de línea de la transferencia.
Pagos de clientes y proveedores: si los tipos de documento para los pagos están configurados para permitir más de un socio comercial en un documento de pago, el socio comercial se copia solo en el elemento de línea del cliente y proveedor y no en la entrada compensatoria.
Activos transferidos entre códigos de empresa: si un activo se transfiere entre códigos de empresa del grupo, se generan dos documentos contables en cada uno de los códigos de empresa involucrados. El socio comercial de cada documento debe establecerse en el ID de la empresa del otro código de empresa.
Cuando se reciben bienes del código de empresa del grupo, se selecciona el socio comercial para los elementos de inventario y GR/IR del proveedor mencionado en el pedido. Si las facturas están abiertas en la fecha clave del balance, se crean provisiones internas del grupo a partir de las cuentas GR/IR. Estas provisiones pueden eliminarse más tarde en el sistema de Consolidación.
Saludos,
Gaurav
