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Isso é usado para limpar partidas que são iguais a zero. Não há transações em dinheiro envolvidas.
Olá
A transação de fundo F-44:
Esta função permite conciliar partidas em aberto na conta do fornecedor. Difere da contabilização com uma transação de compensação ou a contabilização com um pagamento das seguintes maneiras:
• Não é necessário inserir um cabeçalho de documento
• Você só pode conciliar partidas em aberto de uma conta
Você pode usar o F-44 para o seguinte cenário:
Existem algumas contabilizações na conta do fornecedor (por exemplo, fatura, nota de crédito e contabilização de transferência) que não estão conciliadas. Você deseja conciliar as contabilizações.
Os requisitos são:
Contabilizações não conciliadas na conta do fornecedor.
Espero que isso esclareça suas dúvidas.
Saudações
Amuthan
Caro Nag,
Vou te explicar com um exemplo:
Foram publicados dois documentos com o seguinte:
Documento Nº 1: 40 despesas 1000 / 31 fornecedor 1000
============
Documento Nº 2: 21 fornecedor 1000 / 50 despesas 1000
===============
Em seguida, ambos os itens de linha com chave de contabilização 31 e 21 têm o mesmo valor no débito e no crédito,
então o saldo desta conta é zero, então ambos os itens de linha podem ser compensados em F-44.
Em resumo, F-44 é para compensar os itens de linha em aberto do fornecedor se o saldo nesses itens de linha for zero.
Espero que as informações acima te ajudem a entender claramente essa função.
Cumprimentos,
Gladys Xing
Olá Nag,
Tenho usado o F-44 quando o F.13 não realiza uma compensação automática. Por exemplo, um fornecedor envia uma fatura e depois uma nota de crédito para compensar essa fatura. Se tanto a nota de crédito quanto a fatura não têm o mesmo número de fatura exato (campo de referência), então o F.13 não compensa automaticamente, por isso precisamos compensar manualmente e usamos o F-44. Pode haver outras razões pelas quais essa situação não é compensada com o F.13, então o F-44 é o código de "último recurso" para manter limpas as contas em aberto. Além disso, para faturas relacionadas a pedidos de compra, se for necessário reverter um número 51..., o primeiro passo é reverter no módulo MM com o código MR8M, mas depois o segundo passo é compensar os dois números de FI e é necessário o F-44 para fazer esse passo.
Espero que isso ajude,
Cindy
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