Selva,
Deberías publicar este tipo de preguntas de funcionalidad en el foro de FI, sin embargo, intentaré responder lo mejor posible según mi conocimiento.
1. Las empresas ejecutan el pago (Payment Run) cuando quieren pagar a sus proveedores (a veces clientes pero la mayoría de las veces proveedores) por los bienes y servicios que han recibido de ellos. En SAP, esto se hace a través de la transacción F110, es decir, los pagos a los proveedores se realizan electrónicamente ya sea a través de transferencias bancarias directas o emitiendo cheques a los proveedores de la empresa que les deben dinero. Este proceso es parte de FI-AP (Finanzas-Cuentas por Pagar).
2. La tabla REGUH es utilizada por el sistema estándar cuando la empresa ejecuta el pago. Todos los datos de liquidación, es decir, los detalles de la ejecución del pago, se almacenan en esta tabla por el sistema. Consulta la estructura de esta tabla a través del Diccionario ABAP - SE11. Información como el nombre del beneficiario, la fecha de la ejecución del pago, los detalles de la dirección del beneficiario, etc. se almacenan aquí.
3. La fecha de ejecución del pago es la fecha en que se ejecutó el pago para un proveedor en particular o un grupo de proveedores.
4. Los tipos de métodos de pago son diferentes formas de pagar a los proveedores, es decir, a través de transferencia bancaria directa de banco a banco (EFT), imprimiendo un cheque a nombre del proveedor y enviándolo por correo o transferencia de dinero en el extranjero, etc. Esto suele estar configurado en el sistema según el proceso empresarial de la compañía.
¡Espero que esto te ayude!
