Avalados por :
Esto se utiliza para limpiar partidas que sean iguales a cero. No hay transacciones en efectivo involucradas.
Hola
La transacción de fondo F-44:
Esta función te permite saldar partidas abiertas en la cuenta del proveedor. Difiere de la contabilización con una transacción de compensación o la contabilización con un pago de las siguientes maneras:
u2022 No es necesario ingresar un encabezado de documento
u2022 Solo puedes saldar partidas abiertas de una cuenta
Puedes usar F-44 para el siguiente escenario:
Hay algunas contabilizaciones en la cuenta del proveedor (por ejemplo, factura, nota de crédito y contabilización de transferencia) que no están saldadas. Deseas saldar las contabilizaciones.
Los Requisitos SON:
Contabilizaciones no saldadas en la cuenta del proveedor.
Espero que esto aclare tus dudas.
Saludos
Amuthan
Estimado Nag,
Te explico con un ejemplo:
Se publicaron dos documentos con lo siguiente:
Documento Nº 1: 40 gastos 1000 / 31 proveedor 1000
============
Documento Nº 2: 21 proveedor 1000 / 50 gastos 1000
===============
Luego, ambos ítems de línea con clave de contabilización 31 y 21 tienen el mismo monto en el lado del débito y del crédito,
por lo que el saldo de esta cuenta es cero, entonces ambos ítems de línea pueden ser compensados en F-44.
En resumen, F-44 es para compensar los ítems de línea abiertos del proveedor si el saldo en estos ítems de línea es cero.
Espero que la información anterior te ayude a entender esta función claramente.
Saludos cordiales,
Gladys Xing
Hola Nag,
He utilizado F-44 cuando F.13 no realiza una compensación automática. Por ejemplo, un proveedor envía una factura y luego una nota de crédito para compensar esa factura. Si tanto la nota de crédito como la factura no tienen el mismo número de factura exacto (campo de referencia), entonces F.13 no lo compensa automáticamente, por lo que necesitamos compensarlo manualmente y usamos F-44. Puede haber otras razones por las cuales esa situación no se compensa con F.13, por lo que F-44 es el código de "último recurso" para mantener limpias las cuentas abiertas. Además, para facturas relacionadas con pedidos de compra, si se necesita revertir un número 51..., el primer paso es revertirlo en el módulo MM con el código MR8M, pero luego el segundo paso es compensar los dos números de FI y se requiere F-44 para hacer ese paso.
Espero que eso ayude,
Cindy
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