Olá!
Tenho carregado ativos fixos tanto por Excel quanto por DTW, e considero que é mais prático fazê-lo por DTW. Como menciona Agustín, ao carregá-los por Excel, é necessário calcular os valores em 31/12 do ano anterior.
Nas últimas 3 ocasiões em que carreguei ativos fixos, segui este procedimento:
1) Carrego as informações mestras de cada ativo (ficha, classe de AF, atributos, centros de custo, projetos, etc.).
2) Carrego os modelos de capitalização (OACQ, ACQ1 e ACQ2). Se forem saldos iniciais e também estiver fazendo um lançamento de balanço, ajusto a conta contábil como transitória para que as contas fiquem zeradas posteriormente (processo normal de saldos iniciais). Caso contrário, configuro as contas contábeis para que não tenham efeito contábil, mas o ativo fixo receba o valor correspondente e possa começar a se depreciar.
Exemplo de lançamento ao carregar esses modelos:
Conta transitória XXXX
Conta transitória XXXX
Em seguida, ajusto as contas para o dia a dia.
3) Modifico o exercício dos ativos: Utilizo essa opção de acordo com o ano em que desejo contabilizar a amortização. Por exemplo, se o ativo foi adquirido em 2011, mas quero contabilizar a depreciação apenas em 2016, modifico o exercício dos ativos até 2016 e então executo a amortização.
Espero que essas informações sejam úteis. Estou disponível para qualquer consulta.
Saudações!
Javier Simón
