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Hola a todos:
Estoy tratando de cerrar una Factura de Proveedor, explico escenario:
1.- Socio de Negocio con Moneda en Euro
2.- Entradas de Mercancía con distintas fechas y distinto Tipo de cambio.
3.- SAP Business One 2005 A PL: 41
En módulo de Factura de Proveedor, le doy copiar de "Entrada de Mercancía".
-Selecciono mis 2 Entradas de Mercancía
-El único cambio que hay es un ponderado de tipo de cambio ya que las 2 entradas de mercancías son de distinta fecha así como de tipo de cambio. (hago mi ponderado y lo pongo en campo de Tipo de cambio de la Moneda que es Euro)
Al crear el documento de Factura de Proveedor SAP me arroja el siguiente mensaje de error:
"Moneda de transacción difiere de moneda en cuenta o SN Mensaje [173-57]"
Cabe mencionar que si las entradas son de la misma fecha no hay error alguno.
Alguien le ha pasado algo parecido, ¿alguna ayuda?
Saludos Cordiales.
Alessandro
Problema resuelto, gracias a ambos, una cuenta no estaba configurada en multimoneda.
Saludos.
Alessandro.
Alessandro:
Para poder ingresar valores en otras monedas, debes verificar que cada una de las cuentas haya sido definida para manejar todas las monedas. Es probable que haya alguna cuenta que solo esté manejando la moneda local.
Además, el SN debe ser multimoneda.
Saludos,
Hernando.
Estimado,
Este caso es complicado, ya que implica revisar varios aspectos.
El mensaje indica que las monedas utilizadas en los documentos, en este caso EUR, no coinciden con las monedas permitidas para el asiento contable.
Por ejemplo:
- Realizas una transacción en EUR, el socio comercial es en EUR, pero la cuenta contable asociada al socio comercial solo permite imputaciones en USD.
En tu caso, es posible que debido a las diferencias en los montos debidas al tipo de cambio, el asiento contable intente utilizar una cuenta contable para ajustar esa diferencia y que dicha cuenta esté configurada en una moneda que no es EUR o no esté marcada como MULTIPLE CURRENCY.
Podría tratarse de una cuenta de DIFERENCIA DE PRECIO o de AJUSTE, pero descubrir cuál es puede llevar algo de tiempo.
Lo único que falta por averiguar es cuál es la cuenta contable que está causando el problema para así cambiar su configuración de moneda, y para eso se me ocurren 2 opciones pero para hacerlo en una base de datos de prueba :
a) Revisa tu Determinación de Cuentas de Mayor para las cuentas de diferencia de tipo de cambio, redondeo, diferencias de precios, etc., y cambia la configuración a multicurrency. Intenta realizar el documento y, si se guarda correctamente, verifica el formato del asiento contable para identificar cuál es la cuenta que estaba causando el problema.
b) En otra base de datos donde se puedan realizar este tipo de transacciones, intenta averiguar cuál es la cuenta que está configurada incorrectamente.
PD: Ten en cuenta que dependiendo de la configuración de los ítems, es posible que debas revisar las cuentas de inventario a nivel de almacén y de GRUPO para identificar dónde se produce el problema de que la cuenta contable no permita imputaciones en EUR.
Saludos
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