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Solución al error de Tabla de Casa Bancaria en SAP: clave de banco y cuenta incorrectas

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Estimados expertos de SAP,

Nos hemos encontrado con un problema al implementar Estados de Cuenta Bancarios Electrónicos. Nuestra cuenta bancaria de desembolso tiene un número de ruta. Cuando realizamos pagos, estos salen de la Casa Bancaria 1. Sin embargo, al recibir el archivo BAI devuelto por el banco, tiene un número de ruta completamente diferente. Hemos mantenido el número de cuenta bancaria alternativa en el maestro del banco. Según publicaciones anteriores, actualizamos la tabla T028Q con los números de ruta y número de cuenta BAI en el Estado de Cuenta Bancario a los números de Casa Bancaria. Configuramos el indicador Opción de Preprocesador BAI - Contabilización Inmediata.

En el FF_5 estamos utilizando la bandera de Preprocesador BAI en la sección de preprocesador BAI en la opción.

Sin embargo, al procesar lo mismo, obtenemos un error como el siguiente.

Texto corto: "Tabla de casa bancaria: No hay entrada con clave de banco 021309379 y cuenta 777145939"

Texto largo:

Tabla de casa bancaria: No hay entrada con clave de banco 021309379 y cuenta 777145939

Mensaje no. FB736

Diagnóstico

Las tablas de casa bancaria (T012 y T012K) no tenían una entrada con la clave de banco 021309379 y el número de cuenta 777145939.

Procedimiento

Mantenga las tablas de casa bancaria.

Continuar

Tenemos configuradas las Casa Bancaria y cuentas bancarias relevantes para las cuales el sistema está dando un error. Hemos mantenido entradas en la Tabla T012 y T012K para las entradas que el sistema indica que no existen.

También se ha implementado la nota OSS 1037586 que habla sobre este error.

Cualquier ayuda en esta área sería muy apreciada.

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Barbara,

T028Q solo está disponible en versiones más recientes de SAP. Sé que no está disponible en la versión 4.7, pero sí en ECC 6.0. Hicimos una actualización hace unos años de 4.7 a 6.0 y no lo teníamos en 4.7, pero ahora que estamos en 6.0 sí lo tenemos. No estoy seguro si estaba disponible en la versión intermedia o no.

Instalamos EBS en 4.7 y como T028Q no estaba disponible, creamos un programa de preprocesamiento personalizado para cambiar el número de enrutamiento basado en una tabla de mapeo personalizada del archivo de extracto bancario al mantenida en el sistema.

Saludos,

Shannon

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Brooke,

Estoy enfrentando un problema idéntico al tuyo. He intentado revisar la tabla T028Q pero no está activa en mi sistema. ¿Debo activarla según las notas OSS que has mencionado? Además, no tengo la bandera de preprocesamiento BAI en la pantalla al usar ff_5. ¿Podrías indicarme qué transacción utilizaste para actualizar la tabla T028Q?

Gracias

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola

Me gustaría compartir mi respuesta, ya que pudimos resolver el problema que teníamos. En nuestro caso, estábamos obteniendo un archivo combinado con tres cuentas, una de las cuales tenía un número de ruta diferente al que se había establecido. Además, normalmente los bancos añaden ceros (0000) detrás del número.

Para evitar la adición de ceros al número de cuenta bancaria, normalmente establecemos ese número como el número de cuenta alternativo en la configuración de la cuenta bancaria.

Sin embargo, en nuestro caso, dado que teníamos un número de ruta diferente establecido con una de las cuentas bancarias, no utilizamos el número de cuenta alternativo. Procedimos a configurar las 3 cuentas en T028Q tal como aparecían en el estado de cuenta bancario, las asociamos con los números de cuenta bancaria y de banco correctos configurados en SAP, y las configuramos para que se contabilicen inmediatamente.

En la transacción FF_5, activamos la opción de Procesador BAI para que consulte la tabla T028Q para obtener el mapeo correcto.

De esta manera pudimos resolver el problema. Anteriormente, solo estábamos configurando una de las cuentas en la tabla T028Q en lugar de las 3, lo que causaba problemas de mapeo al activar la opción del procesador BAI.

Espero que esto ayude a los usuarios futuros a resolver el problema si se encuentran con esto en el futuro.

Saludos cordiales

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola,

Primero, asegúrate de tener implementadas las notas 1249389 y 1306600.

Luego, verifica si tienes la cuenta actual en OT55 (no la cuenta alternativa).

A veces este error se muestra cuando hay 2 entradas iguales en la tabla. Por ejemplo, si tienes 2 números de IBAN iguales en TIBAN.

Verifica en FI12 si la Clave del Banco tiene asignadas dos cuentas.

En el archivo que recibes del banco, se informa la clave del banco y la cuenta bancaria. El informe RFEBKA00 busca el banco principal y la cuenta bancaria con esta información. Por lo tanto, es absolutamente necesario que exista un Banco Principal/Cuenta Bancaria única para esta clave de banco y cuenta bancaria.

Espero que esto ayude.

Saludos,

Lucas

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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