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Solução para o erro de Tabela de Casa Bancária no SAP: chave do banco e conta incorretas

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 55 Vistas
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Prezados especialistas da SAP,

Enfrentamos um problema ao implementar Extratos Bancários Eletrônicos. Nossa conta de desembolso possui um número de roteamento. Ao realizar pagamentos, eles saem do Banco 1. No entanto, ao receber o arquivo BAI retornado pelo banco, ele possui um número de roteamento completamente diferente. Mantivemos o número da conta bancária alternativa no cadastro do banco. Conforme publicações anteriores, atualizamos a tabela T028Q com os números de roteamento e número de conta BAI no Extrato Bancário para os números do Banco. Configuramos o indicador Opção de Pré-processador BAI - Contabilização Imediata.

No FF_5, estamos utilizando a bandeira de Pré-processador BAI na seção de pré-processador BAI na opção.

No entanto, ao processar o mesmo, recebemos um erro como o seguinte.

Texto curto: "Tabela de banco: Não há entrada com chave de banco 021309379 e conta 777145939"

Texto longo:

Tabela de banco: Não há entrada com chave de banco 021309379 e conta 777145939

Mensagem nº FB736

Diagnóstico

As tabelas de banco (T012 e T012K) não tinham uma entrada com a chave de banco 021309379 e o número da conta 777145939.

Procedimento

Mantenha as tabelas de banco.

Continuar

Temos as configurações de banco e contas bancárias relevantes para as quais o sistema está retornando um erro. Mantivemos entradas na Tabela T012 e T012K para as entradas que o sistema indica que não existem.

Também foi implementada a nota OSS 1037586 que aborda esse erro.

Qualquer ajuda nesta área seria muito apreciada.

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Barbara,

T028Q está disponível apenas em versões mais recentes do SAP. Sei que não está disponível na versão 4.7, mas sim no ECC 6.0. Fizemos uma atualização alguns anos atrás do 4.7 para o 6.0 e não tínhamos isso no 4.7, mas agora que estamos no 6.0, temos. Não tenho certeza se estava disponível na versão intermediária ou não.

Instalamos o EBS no 4.7 e como o T028Q não estava disponível, criamos um programa de pré-processamento personalizado para alterar o número de roteamento com base em uma tabela de mapeamento personalizada do arquivo de extrato bancário mantida no sistema.

Cumprimentos,

Shannon

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Brooke,

Estou enfrentando um problema idêntico ao seu. Tentei verificar a tabela T028Q, mas não está ativa no meu sistema. Devo ativá-la conforme as notas OSS que você mencionou? Além disso, não tenho a bandeira de pré-processamento BAI na tela ao usar ff_5. Você poderia me dizer qual transação usou para atualizar a tabela T028Q?

Obrigado

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá

Gostaria de compartilhar minha resposta, pois conseguimos resolver o problema que tínhamos. No nosso caso, estávamos recebendo um arquivo combinado com três contas, uma das quais tinha um número de roteamento diferente do que estava estabelecido. Além disso, normalmente os bancos adicionam zeros (0000) após o número.

Para evitar a adição de zeros ao número da conta bancária, normalmente configuramos esse número como o número de conta alternativo na configuração da conta bancária.

No entanto, no nosso caso, como tínhamos um número de roteamento diferente estabelecido com uma das contas bancárias, não usamos o número de conta alternativo. Prosseguimos configurando as 3 contas em T028Q conforme apareciam no extrato bancário, associamos com os números de conta bancária e de banco corretos configurados no SAP, e configuramos para serem contabilizados imediatamente.

Na transação FF_5, ativamos a opção de Processador BAI para consultar a tabela T028Q e obter o mapeamento correto.

Dessa forma, conseguimos resolver o problema. Anteriormente, estávamos configurando apenas uma das contas na tabela T028Q em vez das 3, o que causava problemas de mapeamento ao ativar a opção do processador BAI.

Espero que isso ajude os usuários futuros a resolverem o problema, caso se deparem com isso no futuro.

Atenciosamente

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

Primeiramente, certifique-se de ter implementadas as notas 1249389 e 1306600.

Em seguida, verifique se você possui a conta atual em OT55 (não a conta alternativa).

Às vezes, esse erro ocorre quando há 2 entradas iguais na tabela. Por exemplo, se você tiver 2 números de IBAN iguais em TIBAN.

Verifique em FI12 se a Chave do Banco possui duas contas atribuídas.

No arquivo recebido do banco, são informadas a chave do banco e a conta bancária. O relatório RFEBKA00 busca o banco principal e a conta bancária com essas informações. Portanto, é absolutamente necessário que exista um Banco Principal/Conta Bancária única para essa chave de banco e conta bancária.

Espero que isso ajude.

Saudações,

Lucas

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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