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O cliente está migrando de um sistema legado para sistemas de projeto e irá criar Projetos e elementos WBS. Todos os projetos no sistema legado têm custos históricos ao longo de anos financeiros anteriores que foram liquidados no custo de bens vendidos no P&L legado. No entanto, o cliente deseja ser capaz de executar relatórios sobre os elementos WBS recém-criados no SAP e ver o histórico total de custos do elemento WBS, mas por razões óbvias, o custo histórico não pode ser liquidado no P&L, pois já foi incorrido. Pensei que uma possível solução seria criar uma ordem interna e liquidá-la na mesma conta do GL para que o efeito líquido no P&L seja zero.
Por exemplo, o saldo de abertura de um WBS recém-criado seria de 500.000, dos quais 400.000 foram custos incorridos no ano financeiro anterior. Os 500.000 seriam contabilizados no G/L e 400.000 seriam liquidados em uma ordem interna que seria liquidada no mesmo G/L que os 500.000, de modo que o G/L teria apenas um delta de 100.000... por favor, avise-me se isso foi tentado antes e como você liquidaria os 400.000 em uma ordem interna.
Obrigado Ken, parece que estou no caminho certo... Este é um cliente de produção, então há uma infinidade de projetos, principalmente do tipo opex e de receitas... O cliente deseja ver os custos desde o início de cada projeto.
Esperamos que o cliente queira apenas ver os custos até a data de início e não o histórico detalhado de custos.
Que tipos de projetos você está convertendo, capex, opex, receitas? Isso tem um grande impacto em como você converte.
Usei um método de conversão semelhante que funcionou muito bem. Primeiro, liquidamos todos os projetos no sistema antigo para que não houvesse nada pendente no momento da conversão. Em seguida, registrei os valores de conversão com um débito no WBS e um crédito em um IO usando a mesma conta. Isso foi compensado com um impacto de 0 no P&L. Essa é a versão simplificada. Também tive outras contabilizações para converter as receitas reconhecidas, mas essa é outra história.
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