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Olá a todos:
Estou tentando fechar uma Fatura de Fornecedor, explico o cenário:
1.- Parceiro de Negócios com Moeda em Euro
2.- Entradas de Mercadorias com diferentes datas e diferentes Taxas de câmbio.
3.- SAP Business One 2005 A PL: 41
No módulo de Fatura de Fornecedor, eu copio da "Entrada de Mercadorias".
- Selecionei minhas 2 Entradas de Mercadorias
- A única mudança é uma média da taxa de câmbio, já que as 2 entradas de mercadorias são de datas diferentes e de taxas de câmbio diferentes. (faço minha média e coloco no campo de Taxa de câmbio da Moeda que é Euro)
Ao criar o documento de Fatura de Fornecedor, o SAP me retorna a seguinte mensagem de erro:
"Moeda de transação difere da moeda na conta ou SN Mensagem [173-57]"
Vale ressaltar que se as entradas forem da mesma data, não há erro algum.
Alguém já passou por algo semelhante, alguma ajuda?
Saudações cordiais.
Alessandro
Problema resolvido, obrigado a ambos, uma conta não estava configurada em várias moedas.
Saudações.
Alessandro.
Alessandro:
Para poder ingresar valores en otras monedas, debes verificar que cada una de las cuentas haya sido definida para manejar todas las monedas. Es probable que haya alguna cuenta que solo estÈ manejando la moneda local.
Além disso, o SN deve ser multi-moeda.
Saudações,
Hernando.
Prezado,
Este caso é complicado, pois envolve a revisão de vários aspectos.
A mensagem indica que as moedas utilizadas nos documentos, neste caso EUR, não coincidem com as moedas permitidas para a contabilização.
Por exemplo:
- Você realiza uma transação em EUR, o parceiro comercial está em EUR, mas a conta contábil associada ao parceiro comercial só permite imputações em USD.
No seu caso, é possível que, devido às diferenças nos montantes devido à taxa de câmbio, a contabilização tente usar uma conta contábil para ajustar essa diferença e que essa conta esteja configurada em uma moeda que não é EUR ou não esteja marcada como MULTIPLE CURRENCY.
Pode ser uma conta de DIFERENÇA DE PREÇO ou de AJUSTE, mas descobrir qual é pode levar algum tempo.
A única coisa que falta descobrir é qual é a conta contábil que está causando o problema para poder alterar sua configuração de moeda, e para isso me ocorrem 2 opções mas para fazer isso em um banco de dados de teste :
a) Verifique sua Determinação de Contas de Maior para as contas de diferença de câmbio, arredondamento, diferenças de preços, etc., e altere a configuração para multicurrency. Tente realizar o documento e, se for salvo corretamente, verifique o formato da contabilização para identificar qual é a conta que estava causando o problema.
b) Em outro banco de dados onde essas transações possam ser realizadas, tente descobrir qual é a conta configurada incorretamente.
OBS: Tenha em mente que, dependendo da configuração dos itens, pode ser necessário revisar as contas de inventário a nível de armazém e de GRUPO para identificar onde ocorre o problema de a conta contábil não permitir imputações em EUR.
Saudações
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