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Solução de discrepâncias entre conceitos em CFDI e holerites: Por que um conceito aparece na tabela de resultados RT e não no holerite?

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 15 Vistas
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Boa tarde a todos.

É um prazer cumprimentá-los, vejam, sou novo no assunto de folha de pagamento e tenho um caso estranho para resolver, gostaria de pedir ajuda para ver como posso resolvê-lo, deixe-me explicar:

O caso é o seguinte, temos um colaborador para quem estamos gerando seu CFDI (XML), mas percebemos que havia um conceito a mais que estava sendo incluído no XML e no contracheque NÃO CONSTA ESSE CONCEITO (/45Q). Comecei a investigar na transação (PC_PAYRESULT) e descobri que esse conceito ESTÁ NA TABELA DE RESULTADOS RT e RT_. Minha pergunta é: como posso investigar por que esse conceito aparece nesta tabela e não no contracheque? É correto que não apareça, mas quando gero o XML ele aparece porque o programa busca os conceitos inseridos?

No contracheque, apenas aparecem os seguintes CC-Folha de Pagamento:

RECEITAS

0010 Salário 2.000

1013 Bônus Mensal 300

0044 Auxílio Aluguel 3.000

DEDUÇÕES

/391 Contribuição do IMSS
/440 Imposto ordinário

e o CFDI são os mesmos, mas o CC-Folha de Pagamento é exibido; teoricamente, apenas deveriam estar os que aparecem no contracheque.

45Q Outros conceitos 100% isentos 3.000

Alguém pode me ajudar a procurar esse conceito /45Q, pois ele está na tabela de resultados RT.

Saudações.

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Olá Johnatan,

Pareces ser um especialista neste módulo, tudo o que mencionas está correto. Revisei as visualizações de configuração que me forneceste para ver como o cc-nómina (0044) está integrado. No entanto, tenho duas dúvidas e agradeceria a tua ajuda:

1) Em relação à remoção do /45Q da visualização V_T596J, poderia ser uma solução, mas preocupa-me o que aconteceria se precisássemos utilizá-lo no futuro.

2) Seria possível parametrizar o tratamento 61 para esse conceito, ou seja, remover o valor K e estabelecer o valor 0 como previdência social, similar ao conceito padrão do SAP M310?

Além disso, ao investigar o conceito 0044, parece que ao criá-lo foi copiado de outro conceito existente, pois a descrição é "Bônus de Pontualidade" (ver imagem em anexo). Não tenho certeza se apenas a descrição foi modificada ou se outros parâmetros foram alterados.

Descricao.jpg
Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Raúl,

1) Se não precisar do /45Q, pode excluí-lo de V_T596J

2) Para revisar a configuração do CC-Nómina, existem várias formas, eu uso a visualização V_512W_O (no SM31), onde você tem acesso a todos os parâmetros. Também encontrará informações detalhadas sobre cada conceito se clicar no "i".

A transação PC00_M99_DLGA20 também pode ser útil, lá você pode revisar a configuração, embora não possa modificá-la.

3) Recomendo NÃO utilizar os conceitos padrão da SAP (os que começam com M), mas sim fazer uma cópia deles e trabalhar sobre a cópia. A razão é que se a SAP modificar algo em seu conceito M em um Service Pack, isso afetará imediatamente, enquanto que se trabalhar com uma cópia poderá ajustar conforme suas necessidades.

Saudações!

Jonathan

Vista global T512W_ detalle_2016-08-01_09-11-24.jpg
Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Oi Johnatan Gomez,

Excelentes comentários, como você os detalhou, são ótimos. Apenas me ajude a revisar a parametrização do cc-nómina 0044, pois sou novo neste módulo e estou aprendendo onde configurá-lo.

Respostas às perguntas:

1).- Já revisei o cc-nómina /45Q e está na visualização V_T596J, como percepção.

2).- Onde posso revisar o cc-nómina 0044 para ver a classe de tratamento 61 e verificar se tem o valor K?

3).- O cc-nómina M310 é capturado no infotipo 0015 (Pagamentos comentários)? Não aparece no subtipo, apenas o 0044 (Ajuda para aluguel), mas se eu inserir diretamente (M310) no subtipo, ele reconhece e me permite capturar os dados.

4).- Ao revisar o cc-nómina M310 na transação PC00_M99_DKON, para ver se está configurado para afetar uma conta de maior, não encontro a configuração. Isso afeta algo se eu decidir usá-lo?

Espero sua ajuda, Johnatan.

Saudações.

raul2330@hotmail.com.mx

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Raúl,

Eu dividiria sua pergunta em várias partes:

1) O conceito /45Q aparece no XML porque está na tabela V_T596J (como percepção).

2) Os conceitos /4** vêm da classe de tratamento 61, verifique a configuração do conceito 0044 na classe de tratamento 61, talvez você tenha o valor K "Outros conceitos 100% isentos".

Acredito que seu problema está na configuração do seu conceito 0044, compare-o com o conceito padrão M310 Ajuda de aluguel de casa.

Saudações!

Jonathan

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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