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Requisitos para o extrato de conta do cliente em formato detalhado e conciliado

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá a todos,

Tenho um requisito conforme detalhado abaixo.

Preciso do extrato do cliente no seguinte formato.

Número do documento Data do documento Tipo de transação Valor

Eu preciso APENAS de 1) Faturas de venda 2) Recibos 3) Pagamentos 4) Notas de débito 5) Notas de crédito.

NÃO Documentos de compensação e os saldos devem ser conciliados ao serem coletados dados para um determinado período.

Por favor, aconselhem.

Saudações,

Vijay Kumar D

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Olá,

É melhor seguir as sugestões dos especialistas. No entanto,....

Você também pode tentar filtrar/excluir as chaves de contabilização como 07 e 17 que são definidas por padrão durante o processo de compensação. Mas esse processo não abordará as transações Spl GL porque os elementos de linha residuais para essas transações continuarão usando a chave de contabilização 09 ou 19.

Se você tiver um processo para capturar o número do cheque em um campo específico no tipo de documento DZ, também pode configurar um filtro para as chaves de contabilização 09 e 19 que tenham o campo de captura de cheque em branco. No entanto, isso também requer disciplina por parte do usuário.

Saudações

Hari

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Prezado:

Quando o sistema realiza pagamentos parciais, em seguida registra o valor restante com o tipo de documento AB, que permanece em aberto a menos que seja compensado contra DZ. Portanto, para visualizar apenas pagamentos, notas de débito e notas de crédito, basta filtrar DZ, DR, DA (Anulação de DZ) e DG. Espero ter compreendido sua solicitação.

Saudações

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Obrigado Ateeq,

Estou ciente do que aconselhou e agradeço o mesmo, mas o problema é que quando um pagamento recebido (pagamento parcial) é liquidado de forma residual, o sistema cria um novo documento pelo valor restante da fatura.

Meu objetivo é ver apenas os recibos, pagamentos, notas de débito e crédito de um período.

NÃO o documento recém-criado (quando liquidado de forma residual).

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Prezado:

O FBL5N é um relatório que pode atender perfeitamente às suas necessidades. Siga as instruções abaixo:

Execute o FBL5N... com abertura na data-chave... selecione transações normais e especiais de GL

O número do documento, a data do documento, o tipo de transação e os valores são exibidos por padrão ao executar o FBL5N.

Para filtrar faturas, escolha o tipo de documento RV, para notas de crédito DG, para notas de débito DR e para pagamentos DZ. Filtrar esses

tipos de documento fará o trabalho para você.

Saudações

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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