¡Hola!
He cargado activos fijos tanto por Excel como por DTW, y considero que es más práctico hacerlo por DTW. Como menciona Agustín, al cargarlos por Excel hay que calcular los valores al 31/12 del año anterior.
En las últimas 3 ocasiones que he cargado activos fijos, he seguido este procedimiento:
1) Cargo la información maestra de cada activo (ficha, clase de AF, atributos, centros de coste, proyectos, etc.).
2) Cargo las plantillas de capitalización (OACQ, ACQ1 y ACQ2). Si se trata de saldos iniciales y también estoy subiendo un asiento de balance, ajusto la cuenta contable como transitoria para que las cuentas queden en cero posteriormente (proceso normal de saldos iniciales). En caso contrario, configuro las cuentas contables para que no tengan efecto contable pero el activo fijo tome el valor correspondiente y pueda comenzar a depreciarse.
Ejemplo de asiento al cargar estas plantillas:
Cuenta transitoria XXXX
Cuenta transitoria XXXX
Luego ajusto las cuentas para el día a día.
3) Modifico el ejercicio de activos: Utilizo esta opción según el año en el que deseo contabilizar la amortización. Por ejemplo, si el activo se compró en el año 2011 pero solo quiero contabilizar la depreciación en el 2016, modifico el ejercicio de los activos hasta el 2016 y luego ejecuto la amortización.
Espero que esta información te sea útil. Estoy disponible para cualquier consulta.
¡Saludos!
Javier Simón
