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Processo de Compras SAP: Passos para uma Gestão Eficiente
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Processo de Compras SAP - Visão Geral Simplificada
Para fornecer uma visão simplificada sobre os movimentos contábeis relacionados ao processo de compras, explicaremos em 5 passos o impacto:
1- Ordem de Compra
Em caso de necessidades de reposição, o departamento de compras formaliza seu requerimento criando uma requisição de compra ou diretamente ordens de compra (módulo MM). Se necessário, uma validação de fluxo de trabalho pode ser aplicada às ordens de compra. Nesta etapa do processo, nenhum documento contábil é criado. Compromissos podem ser ativados para rastrear as ordens. Relatórios como ME2N, ME2L ou ME2K podem ser usados para mostrar o histórico de ordens, em caso de contratos.
Se o módulo MM do SAP não estiver ativado, os contadores podem criar uma fatura direta para o fornecedor usando o Tcode FB60.
A seguir, alguns códigos de personalização úteis :
2- Recebimento de Mercadorias
Após o recebimento do formulário da Ordem de Compra, o fornecedor entregará os bens de acordo com os termos da OC. Quando os bens são recebidos, o receptor de mercadorias materializará isso criando o Tcode MIGO de Recebimento de Mercadorias.
O documento contábil relacionado ao recebimento de mercadorias será criado com base em uma combinação de características. A combinação de Grupo de avaliação, Classe de avaliação de material e transação são usadas para determinar a Conta a ser utilizada. Essa integração entre Finanças e logística é assegurada por meio de uma tabela de integração acessível pelo Tcode OBYC (tabela T030).
O documento contábil criado nesta etapa é como segue
Ao criar esse movimento, por exemplo, podem ser: Confirmadas as quantidades recebidas, Utilizado o código de movimento apropriado (exemplo 101 e 103) e Verificado o status do estoque em MMBE
A seguir, alguns códigos de personalização úteis:
3- Recebimento de Fatura
Assim como com as mercadorias, quando o contador recebe a fatura do fornecedor após a confirmação do recebimento das mercadorias, ele cria a fatura do fornecedor. A fatura do fornecedor pode fazer referência à ordem de compra ou ao documento de material. O documento contábil relacionado ao recebimento da fatura será criado com base em uma combinação de características. A combinação de Grupo de avaliação, Classe de avaliação de material e transação são usadas para determinar a Conta a ser utilizada. Essa integração entre Finanças e logística é assegurada por meio de uma tabela de integração acessível pelo Tcode OBYC (tabela T030).
O documento contábil criado nesta etapa é como segue
Ao criar esse movimento, o contador pode, por exemplo: Completar o valor e, em caso de discrepâncias, escolher a ação apropriada de acordo com as políticas da empresa, Completar o código de impostos adequado, Completar os termos e condições, Completar o método de pagamento apropriado (opcional) e Completar o banco (opcional)
A seguir, alguns códigos de personalização úteis:
4- Pagamento ao Fornecedor
De acordo com os termos e condições completados na fatura, o departamento de tesouraria pode criar um pagamento manual (F-53) ou um pagamento automático (F110). Para o pagamento manual, o contador deve inserir todas as informações necessárias, como detalhes bancários.
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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