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Proceso de Compras SAP: Pasos para una Gestión Eficiente
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Proceso de Compras SAP - Visión General Simplificada
Para brindar una visión simplificada sobre los movimientos contables relacionados con el proceso de compras, explicaremos en 5 pasos el impacto:
1- Orden de Compra
En caso de necesidades de reposición, el departamento de compras formaliza su requerimiento creando una requisición de compra o directamente órdenes de compra (módulo MM). Si es necesario, se puede aplicar una validación de flujo de trabajo a las órdenes de compra. En esta etapa del proceso, no se crea ningún documento contable. Se pueden activar compromisos para un seguimiento de las órdenes. Se pueden utilizar informes para mostrar el historial de órdenes como ME2N, ME2L o ME2K en caso de contratos.
Si el módulo MM de SAP no está activado, los contadores pueden crear una factura directa al proveedor mediante el Tcode FB60.
A continuación, algunos códigos de personalización útiles :
2- Recepción de Mercancías
Después de la recepción del formulario de Orden de Compra, el proveedor entregará los bienes de acuerdo a los términos de la OC. Cuando se reciban los bienes, el receptor de mercancías materializará esto mediante la creación del Tcode MIGO de Recepción de Mercancías.
El documento contable relacionado con la recepción de mercancías se creará en base a una combinación de características. La combinación de Grupo de valoración, Clase de valoración de material y transacción se utilizan para determinar la Cuenta a utilizar. Esta integración entre Finanzas y logística se asegura mediante una tabla de integración accesible mediante el Tcode OBYC (tabla T030).
El documento contable creado en este paso es como sigue
Al crear este movimiento, por ejemplo, se pueden: Confirmar cantidades recibidas, Utilizar el código de movimiento apropiado (ejemplo 101 y 103) y Verificar el estado del stock en MMBE
A continuación, algunos códigos de personalización útiles:
3- Recepción de Factura
Al igual que con las mercancías, cuando el contador recibe la factura del proveedor después de la confirmación de la recepción de mercancías, creará la factura del proveedor. La factura del proveedor puede hacer referencia a la orden de compra o al documento de material. El documento contable relacionado con la recepción de la factura se creará en base a una combinación de características. La combinación de Grupo de valoración, Clase de valoración de material y transacción se utilizan para determinar la Cuenta a utilizar. Esta integración entre Finanzas y logística se asegura mediante una tabla de integración accesible mediante el Tcode OBYC (tabla T030).
El documento contable creado en este paso es como sigue
Al crear este movimiento, el contador puede, por ejemplo: Completar el monto y en caso de discrepancias elegir la acción apropiada según las políticas de la empresa, Completar el código de impuestos adecuado, Completar los términos y condiciones, Completar el método de pago apropiado (opcional) y Completar el banco (opcional)
A continuación, algunos códigos de personalización útiles:
4- Pago al Proveedor
Según los términos y condiciones completados en la factura, el departamento de tesorería puede crear un pago manual (F-53) o un pago automático (F110). Para el pago manual, el contador debe ingresar toda la información requerida como detalles banc
Pedro Pascal
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