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Problemas con la valoración de moneda extranjera: ¿Por qué algunas cuentas no registran la reversión de documentos?

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 4 Vistas
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Hola expertos,

Necesito ayuda para entender el funcionamiento adecuado de la valoración de moneda extranjera.

Para algunos códigos de empresa, de diferentes países, la transacción no registra los documentos de reversión a pesar de que completo la fecha de contabilización de la reversión. Pero esto solo ocurre con algunas cuentas. ¿Cuál podría ser la razón?

Ya investigué en el foro, pero no veo a mucha gente con el mismo problema.

La primera vez que ocurrió esto, el problema estaba en la entrada por lotes, porque el usuario no ejecutó el lote hasta el final. Pero ahora tengo varios casos con el mismo problema y todos tienen el lote completado.

¿Todas las contabilizaciones deben ser revertidas, verdad? ¿Qué podría hacer que algunas cuentas no registren el documento de reversión?

Gracias de antemano,

Saludos cordiales

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Hola,

He estado probando y la implementación de la nota no resolvió mi problema.

Este tipo de situaciones tienen otra particularidad en común, en la lista de valoración de moneda extranjera la columna con el número de documento aparece en blanco para estas cuentas. Cuando cambio las cuentas para "Gestión de partidas abiertas", el número de documento aparece y la columna "Número de cuenta" queda en blanco.

Crearé una nota en SAP para esto.

Gracias por tu ayuda.

Saludos

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola a todos,

En mi caso, el GL indicado no tiene el indicador de ítem abierto y la moneda del GL tampoco es diferente de la moneda del código de la empresa y tengo todas las entradas requeridas en OBA1. Aún así, para un GL en particular, el FAGL_FCV no está revirtiendo el documento.

Por favor, sugieran alguna solución. (Sistema S4 HANA).

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Genial. Gracias por la información adicional. Creo que estamos avanzando. La valoración de la moneda extranjera se aplica solo a aquellas cuentas donde la moneda de la transacción (o documento) es diferente a la moneda de su código de empresa (moneda local). En resumen, la valoración se aplica a las cuentas extranjeras del balance (verifique en FS00 - su moneda de cuenta es diferente a la moneda del código de empresa) Y a las cuentas gestionadas por partidas abiertas donde existan entradas en moneda de transacción que difieran de la moneda de su código de empresa. El programa de valoración de moneda extranjera recalcula el monto en moneda local (o moneda del código de empresa) al traducir el monto en moneda del documento (transacción) a la tasa de fin de mes. Si existe una diferencia entre este monto recalculado en moneda local y el monto en moneda local en el documento original, entonces hay un caso para registrar la diferencia de valoración (¡solo en el campo de monto en moneda local!). De lo contrario, no hay ninguna entrada de ajuste de valoración. ¡Espero que esta explicación sea útil!

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola,

No estoy valorando cuentas de P&L. Llené una variedad de cuentas GL pero no verifiqué la valoración de cuentas de P&L. El problema está con las cuentas del balance.

Este problema está ocurriendo con cuentas con diferente moneda a la moneda de la empresa. ¿Estas cuentas deberían estar restringidas? ¿No deberían tener valoración?

Gracias,

Saludos

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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