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Problemas con la determinación de cuentas en SAP: ¿Cómo lograr independencia en diferentes gráficos de depreciación?

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Hi.

Tengo una preocupación, tenemos varios en el gráfico de depreciación de SAP, uno para cada país (tenemos el mismo sistema varios códigos de empresa ubicados en diferentes países ), también todos los códigos de empresa comparten el mismo gráfico de cuentas.

Recientemente implementamos IFRS para Colombia y contratamos una firma de consultoría externa. Después de que la consultoría realizara cambios en la parametrización, notamos que la determinación de cuentas ( AO90) es totalmente dependiente ; es decir, si cambio la cuenta "Costos de adquisición y producción" para el gráfico de depreciación "1CO" , c uenta de cuentas "PUC",  Determinación de cuenta "1520", Área de depreciación real "1"; entonces cambia también, la cuenta "Costos de adquisición y producción" para el gráfico de depreciación "1EC" , c uenta de cuentas "PUC",  Determinación de cuenta "1520", Área de depreciación real "1".

La firma de consultoría nos confirmó que esto ocurre porque todas las empresas comparten el gráfico de cuentas y es como debería ser . ¿Es esto correcto ?. ¿Se puede lograr nuevamente independencia en determinación de cuentas en diferentes gráficos de depreciación ?. ¿Por qué antes había independencia y ahora no?

Agradezco cualquier ayuda

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Hola Leudis,

Si tienes acceso al sistema, puedes lograr / demostrar esto, probablemente en un sistema de pruebas.

OBY6 - Toma dos empresas y anota qué plan de cuentas está asignado al código de empresa.

Luego ve a SPRO (IMG) - Contabilidad Financiera - Contabilidad de Activos - Estructuras Organizacionales - Asignar Plan de Depreciación al Código de Empresa

En este paso, verifica si tienes asignado un plan de depreciación diferente a los códigos de empresa en el paso 1

Ten en cuenta que en un momento dado solo puedes trabajar bajo un plan de depreciación.

Ahora ve a OAPL, configura tu plan de depreciación y asigna las cuentas GL relevantes

Una vez completado, vuelve a OAPL y configura otro plan de depreciación, luego asigna cuentas GL diferentes.

De esta manera puedes demostrar lo que mencioné en mi publicación anterior.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Sankar.

Gracias por tu respuesta. Como dices , es obvio esto debería ser así ( dada la combinación) y así fue, pero después de consultar se realizó una nueva configuración esto cambió. . Por esa razón necesito ayuda, qué debería revisar o cambiar para regresar a la independencia ? . La consulta no sabe por qué esto sucede, y su respuesta siempre ha sido que compartimos el mismo plan de cuentas ; y por esa razón solicito alguna orientación.


Gracias .

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Leudis,

La configuración de AO90 depende de la combinación de tu Plan de Depreciación + Plan de Cuentas + Área de Depreciación.

Si tienes un plan de depreciación diferente, entonces obviamente puedes mantener cuentas GL diferentes para esas combinaciones.

Por ejemplo, si tu Plan de Depreciación es XXXX, tu Plan de Cuentas es YYYY y tu Área de Depreciación es 01, y tu cuenta GL es 123456 para el APC.

Puedes tener una cuenta GL diferente, por ejemplo 678901, para tu Plan de Depreciación ZZZZ, tu Plan de Cuentas YYYY y para tu Área de Depreciación 01.

Espero que esto aclare las dudas.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Incluso yo enfrenté una experiencia similar, la determinación de cuentas a nivel del plan de cuentas y no a nivel del plan de depreciación.

@Ravi, ¿podrías compartir si tienes alguna solución para mantener la determinación de cuentas a nivel del plan de depreciación?

Encontré los siguientes dos hilos relacionados con esta discusión.

https://answers.sap.com/questions/8885112/asset-account-determination.html

https://answers.sap.com/questions/8590515/two-gls-assign-to-one-account-determination-in-two.html

¡Muchas gracias!

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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