Olá Bernhard, obrigado pela sua resposta, mas tenho algumas perguntas de acompanhamento.
O que aconteceu inicialmente foi que a configuração do perfil de investimento tinha o indicador Manage AuC em OITA ativo. Portanto, o sistema conseguiu gerar corretamente a regra de liquidação AUC. No entanto, um de nossos recursos de suporte transportou a configuração e acidentalmente removeu o indicador Manage Auc. Isso aconteceu durante o fechamento e alguns de nossos mercados executaram CJB1/CJB2, assim como CJ8G e CJ88.
Alguns dos problemas são os seguintes
(1) A regra de liquidação AUC original estava preenchida com uma data de validade. Portanto, não está mais funcionando. Como podemos fazer com que o WBS seja liquidado nesse AUC novamente?
(2) Vários WBS de capital foram preenchidos com uma regra de liquidação de CTR que está incorreta, pois deveriam ser liquidados em FXA. No entanto, a liquidação contabilizada foi duplicada. E ao reverter a segunda liquidação, o sistema já está mostrando um erro "Saldo em moeda de transação".
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Olá,
Sempre que você tiver uma medida de investimento (ordem/projeto com perfil de investimento), o sistema criará automaticamente um AuC em segundo plano.
No entanto, isso não cria a regra de liquidação ainda. A regra de liquidação ao AuC (ativo em construção) será criada se liquidar a ordem/elemento WBS pela PRIMEIRA vez.
Simplesmente execute KO88 / CJ88 ou CJ8A em caso de uma baixa e selecione o período e o ano de liquidação.
Se você realizar a publicação sem uma execução de teste, o sistema:
a) criará uma regra de liquidação AuC
b) liquidará os custos ao AuC que foi criado automaticamente
conforme o perfil de investimento
O erro AA311 significa apenas que não é permitida a publicação em tais ativos "especiais" de medidas de investimento. Eles só podem ser publicados usando as transações de liquidação KO88 ou CJ88 ou em caso de uma baixa CJ8A.
Saudações Bernhard
