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Hola a todos
Tengo un problema con mis reportes financieros, específicamente con el BALANCE y la Balanza (Balance test); al ejecutarlos, los importes no cuadran.
He realizado una revisión detallada de mis cuentas en las que no coinciden. En el reporte de Balanza, hay más parámetros que puedo utilizar, como la adición de saldos iniciales y finales.
En concreto, mi duda es: ¿el reporte de Balance toma por defecto los SALDOS INICIALES de períodos anteriores? ¿En qué se basa para hacer el cálculo del SALDO?
Ojalá puedan ayudarme.
Reciban un saludo.
Yen
Ok Maria, ¿cómo puedo verificar si los asientos son manuales a través de una consulta en SQL, utilizando el mismo reporte de balance provisional exportado a Excel, o de alguna otra manera? Necesito corregir este aspecto.
Gracias.
¿Se cerró correctamente el período y las cuentas de arrastre tenían el saldo anterior?
¿Deberían aparecer así las cuentas correctamente? A menos que estés realizando asientos manuales, como menciona Jennifer, los cuales podrían estar generando alguna variación.
Hola Yeniffer.
Acabamos de migrar a la versión 8.82 y al hacer las pruebas me encontré con un caso idéntico al que describes. ¿Podrías ampliar la explicación de lo que hiciste para resolver este tema? Me gustaría aplicarlo, pero no estoy familiarizado con las tablas dinámicas.
Saludos.
Ángel Uribe
La diferencia se debe a asientos de diario manuales que se realizaron directamente en algunas cuentas contables. Lo que hice fue extraer el desglose de cada cuenta a Excel y, a través de tablas dinámicas en Excel, obtener los montos por tipo de operación.
En conclusión, el sistema está funcionando de manera adecuada.
Saludos.
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