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Olá
No T.code: FB05, ao tentar liquidar o seguinte
Cr. 900 (Tipo de documento SA)
Dr. 400 (Tipo de documento SA)
Dr. 500 (Tipo de documento KR)
É gerado um documento de compensação de Rs. 500 e não pelo total de 900. Alguma razão específica?
Obrigado
Olá
Tentei o mesmo no FB05, F-04 (Transferência com compensação) e também no F.13, mas obtenho o mesmo resultado
Obrigado
Olá,
O SAP está gerando o documento de compensação para a quantidade do fornecedor apenas quando a avaliação de moeda estrangeira é aplicável na compensação da conta do cliente (ativos) e do fornecedor (passivos) e não na conta de receitas/despesas (que no seu caso seria a conta geral de maior).
Você pode verificar se sua moeda local e a moeda do grupo são diferentes ou se sua moeda do documento e moeda local são diferentes.
O que o sistema está fazendo no momento de compensar qualquer conta de cliente ou fornecedor (por meio de qualquer código de transação) é pegar a diferença de moeda estrangeira em uma nova entrada. Se você verificar o item do fornecedor em sua entrada de compensação (em mais dados), verá que o valor da moeda estrangeira é diferente do da entrada original que está sendo compensada. O novo valor foi ajustado de acordo com a nova taxa de câmbio estrangeira. Essa diferença entre o valor original da moeda estrangeira e o valor da moeda estrangeira no documento de compensação será registrada na conta de ganho/perda de moeda estrangeira durante o fechamento do mês.
Portanto, o valor do documento de compensação é apenas para o valor da linha do item do cliente ou fornecedor, pois a avaliação de moeda estrangeira é feita apenas para estes, não para as contas gerais.
Saudações,
Vinod
Se for útil, atribua os pontos.
Olá
Documento atual, Local atual e Grupo atual = INR
Obrigado
Poderia estar relacionado com o campo Centro de benefício capturado na tabela BSIS???
Obrigado
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