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Problema al publicar informe de gastos de viaje: Configuración SAP y contabilización especial

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Hola experto,

Tenemos un problema al publicar un informe de gastos de viaje. Todos los tipos de gastos son en efectivo, sin anticipos y el empleado es tratado como un proveedor.

En la personalización de PRT3, configuramos el valor como recomienda SAP:

  • Clave de contabilización para cuentas de gastos ( Procedimiento HRT 😞

Clave de débito de contabilización: 40

Clave de crédito de contabilización: 50

  • Clave de contabilización, si el empleado es tratado como un proveedor ( Proceso HRP 😞

Clave de débito de contabilización: 21

Clave de crédito de contabilización: 31

  • El empleado es tratado como un proveedor .
    Modificación general Cuenta
    1RR *KP

Ahora el problema es que el cliente desea contabilizar en la clave de crédito de contabilización 39, pero es una cuenta especial. Cuando ejecuto el PRFI, la contabilización es correcta, pero al ejecutar PRRW y revisar, el sistema devuelve el siguiente mensaje:

E F5838 Indicador de cuenta especial  no está definido o es incorrecto

Si configuro con otro valor del 31 al 38, funciona bien.

¿Puedes ayudarme?

Muchas gracias

Lorenzo

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Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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1 Respuestas

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Hola Lorenzo

Desde la perspectiva de viajes, la funcionalidad de G/L especial no es compatible y fue eliminada. La única forma de lograrlo es a través de modificaciones en T706K, pero por supuesto, esto no está respaldado.

Lamentamos decirte que sugerimos cuentas de compensación avanzadas como solución alternativa en su lugar.

Esperamos que te sea útil.

Saludos cordiales

Sally

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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