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Principais diferenças entre o Escopo Básico e o Escopo Completo na gestão de caixa do SAP

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Introdução


Sempre gosto de explorar o conteúdo disponível antes de começar qualquer redação e fazer-me as seguintes perguntas: Para que tipo de audiência/leitor estou me dirigindo? E que benefício podem obter? Depois de ler o conteúdo disponível, estou convencido de que esta nova redação deve ser útil para pessoas que procuram o seguinte conteúdo: -

  • Quais são as principais funcionalidades da gestão de caixa da SAP?

  • Quais são as etapas de configuração importantes?

  • O que deve ser considerado ao testar a gestão de caixa da SAP?

  • Quais são as tarefas de corte para a implementação da gestão de caixa da SAP?


Tenha em mente que o conteúdo deste blog é relevante para o SAP S/4HANA Finance para a gestão de caixa (escopo completo) para a versão 2020.

Principais funcionalidades da gestão de caixa da SAP


A gestão de caixa da SAP no S/4H passou por várias mudanças em termos de escopo e disponibilidade, leia os detalhes na Nota SAP # 2270400 (S4TWL - Gestão de caixa - Geral). A gestão de caixa no SAP S/4H foi bifurcada como 'Gestão de caixa básica' e 'SAP S/4HANA Finance para a gestão de caixa ou Escopo completo' . Vamos chamá-los de 'Escopo básico' e 'Escopo completo' para simplificar neste blog.

A tabela a seguir ajudará a entender as principais funcionalidades e diferenças entre 'Escopo básico' e 'Escopo completo' da gestão de caixa de forma sucinta: -

Principais diferenças Escopo básico Escopo completo
Função empresarial: FIN_FSCM_CLM Não é necessário ativar a função empresarial É necessário ativar a função empresarial. Tenha em mente que esta função empresarial requer licença para o SAP S/4HANA Finance para a gestão de caixa.
Gerenciar bancos e bancos próprios

  • Definir (e gerenciar) contas bancárias e contas bancárias próprias para habilitar o processo de pagamento.

  • Mostrar contas bancárias em uma visualização de lista

  • Importar e exportar contas bancárias

  • Replicar bancos próprios, contas bancárias próprias e contas bancárias usando IDoc (Documento Intermediário)


O Escopo básico é incluído com as seguintes adições:

  • Definir aprovadores de pagamentos e limites de descoberto para contas bancárias

  • Mostrar contas bancárias na visualização hierárquica de bancos, visualização de lista e visualizações definidas pelo usuário com base em grupos de contas bancárias

  • Implementar fluxos de trabalho ou processos de controle duplo para abertura, modificação, fechamento, reabertura e revisão de contas bancárias

  • Importar e monitorar dados de tarifas bancárias

  • Iniciar revisões de contas bancárias e monitorar o status da revisão

  • Rastrear contas bancárias estrangeiras


Monitorar posições de caixa e previsões de liquidez A posição de caixa auxilia nas previsões de curto e médio prazo e a previsão de liquidez auxilia nas previsões de médio e longo prazo. Detalhei esta funcionalidade como um subtema
SAP S/4HANA Finance
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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