Sempre gosto de explorar o conteúdo disponível antes de começar qualquer redação e fazer-me as seguintes perguntas: Para que tipo de audiência/leitor estou me dirigindo? E que benefício podem obter? Depois de ler o conteúdo disponível, estou convencido de que esta nova redação deve ser útil para pessoas que procuram o seguinte conteúdo: -
Quais são as principais funcionalidades da gestão de caixa da SAP?
Quais são as etapas de configuração importantes?
O que deve ser considerado ao testar a gestão de caixa da SAP?
Quais são as tarefas de corte para a implementação da gestão de caixa da SAP?
Tenha em mente que o conteúdo deste blog é relevante para o SAP S/4HANA Finance para a gestão de caixa (escopo completo) para a versão 2020.
Principais funcionalidades da gestão de caixa da SAP
A gestão de caixa da SAP no S/4H passou por várias mudanças em termos de escopo e disponibilidade, leia os detalhes na Nota SAP #
2270400
(S4TWL - Gestão de caixa - Geral). A gestão de caixa no SAP S/4H foi bifurcada como
'Gestão de caixa básica'
e
'SAP S/4HANA Finance para a gestão de caixa ou Escopo completo'
. Vamos chamá-los de 'Escopo básico' e 'Escopo completo' para simplificar neste blog.
A tabela a seguir ajudará a entender as principais funcionalidades e diferenças entre 'Escopo básico' e 'Escopo completo' da gestão de caixa de forma sucinta: -
Principais diferenças
Escopo básico
Escopo completo
Função empresarial: FIN_FSCM_CLM
Não é necessário ativar a função empresarial
É necessário ativar a função empresarial. Tenha em mente que esta função empresarial requer licença para o SAP S/4HANA Finance para a gestão de caixa.
Gerenciar bancos e bancos próprios
Definir (e gerenciar) contas bancárias e contas bancárias próprias para habilitar o processo de pagamento.
Mostrar contas bancárias em uma visualização de lista
O Escopo básico é incluído com as seguintes adições:
Definir aprovadores de pagamentos e limites de descoberto para contas bancárias
Mostrar contas bancárias na visualização hierárquica de bancos, visualização de lista e visualizações definidas pelo usuário com base em grupos de contas bancárias
Implementar fluxos de trabalho ou processos de controle duplo para abertura, modificação, fechamento, reabertura e revisão de contas bancárias
Importar e monitorar dados de tarifas bancárias
Iniciar revisões de contas bancárias e monitorar o status da revisão
Rastrear contas bancárias estrangeiras
Monitorar posições de caixa e previsões de liquidez
A posição de caixa auxilia nas previsões de curto e médio prazo e a previsão de liquidez auxilia nas previsões de médio e longo prazo. Detalhei esta funcionalidade como um subtema
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