Desculpe, não entendo o que significa DEVE ME HABER ME DEBE HABER.
Vamos supor que a fatura de 200 dólares foi emitida em 5 de maio e nesse dia a taxa de câmbio era de 10,00. A fatura é paga em 10 de maio com uma taxa de câmbio oficial (regulamentação no México) de 10,10. No entanto, informo ao cliente que se ele vai me pagar em pesos por uma fatura em dólares, a taxa de câmbio é de 10,20, pois no banco não se consegue a taxa de câmbio de 10,10. Portanto:
200 dólares x 10 = 2000 pesos - data de emissão da fatura.
200 dólares x 10,20 = 2040 pesos - data de pagamento da fatura com dólares a uma taxa de câmbio de 10,20.
200 dólares x 10,10 = 2020 pesos - data de pagamento da fatura com taxa de câmbio interna do SAP.
Internamente no SAP, fica assim:
2020 - 2000 = 20 pesos de ganho/perda cambial, mas como dei o dólar a 10,20 e o total foi de 2040, sobram 20 pesos a favor do cliente, quando também deveria ser considerado como ganho/perda cambial ou ir para outra conta.
A pergunta é: Como faço para que esses 20 pesos de diferença pela taxa de câmbio que utilizei sejam direcionados para outra conta e não como saldo a favor do cliente?
Agora, se for feito através de uma nota de débito, mas não tenho certeza se está correto, não sei...
