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Otimização do Processo de Caixa de Segurança no SAP para Pagamentos Eficientes
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Processo de caixa de segurança
A forma predominante de realizar pagamentos nos EUA é por meio de cheques. As caixas de segurança auxiliam no depósito rápido de fundos e na conciliação das contas dos clientes. As caixas de segurança são contas de depósito especiais estabelecidas em um banco para onde os clientes enviam seus pagamentos de faturas.
Os bancos enviam diariamente para a empresa um arquivo eletrônico listando todos os depósitos e faturas pagas. As empresas carregam esses arquivos no SAP e atualizam seus saldos, conciliando assim as contas a receber dos clientes.
Algumas empresas configuram apenas uma caixa de segurança, enquanto outras configuram caixas de segurança em diferentes localizações em todo o país para reduzir o tempo de recebimento dos pagamentos dos clientes.
Figura 1: Fluxo do Processo de Caixa de Segurança
Formatos de Arquivos de Caixa de Segurança
O SAP suporta ambos os formatos de arquivo de caixa de segurança dos EUA - BAI e BAI2. Cada banco tem seu próprio padrão BAI e BAI2, portanto, a configuração e teste devem ser feitos conforme a configuração do arquivo do banco.
Portanto, se você não se sentir confortável com o formato do arquivo do banco, pode solicitar uma modificação de acordo com seus requisitos, caso contrário, o ABAP pode ajudar a escrever um programa de pré-processamento para ajustar o arquivo ao formato padrão do SAP.
Publicação Automática da caixa de segurança
Relatório de Compensação de Documentos de Fornecedor
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