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Optimización del Proceso de Caja de Seguridad en SAP para Pagos Eficientes
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Proceso de caja de seguridad
La forma predominante de realizar pagos en EE. UU. es a través de cheques. Las cajas de seguridad ayudan en el depósito rápido de fondos y en el despeje de cuentas de clientes. Las cajas de seguridad son cuentas de depósito especiales establecidas en un banco a las cuales los clientes envían sus pagos de facturas.
Los bancos envían diariamente a la empresa un archivo electrónico que enumera todos los depósitos y facturas pagadas. Las empresas cargan estos archivos en SAP y actualizan su saldo y despejan a los clientes, es decir, las cuentas por cobrar.
Algunas empresas configuran una sola caja de seguridad, mientras que otras configuran cajas de seguridad en diferentes ubicaciones en todo el país para disminuir el tiempo que tardan en recibir los pagos de los clientes.
Figura 1: Flujo del Proceso de Caja de Seguridad
Formatos de Archivos de Caja de Seguridad
SAP admite ambos formatos de archivo de caja de seguridad de EE. UU. - BAI y BAI2. Cada banco tiene su propio estándar BAI y BAI2, por lo tanto, la configuración y prueba deben hacerse según la configuración del archivo del banco.
Por lo tanto, si no se siente cómodo con el formato de archivo del banco, puede solicitar que lo modifiquen según sus requisitos, de lo contrario, ABAP puede ayudar a escribir un programa de preprocesamiento y hacer que el archivo se ajuste al formato estándar de SAP.
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