Disculpa, no entiendo lo de DEBE ME HABER ME DEBE HABER.
Digamos que la factura con un valor de 200 dólares se emitió el 5 de mayo y ese día el tipo de cambio era de 10.00. Se paga la factura el 10 de mayo con un tipo de cambio oficial (regulación en México) de 10.10. Sin embargo, le digo al cliente que si me va a pagar en pesos una factura en dólares, el tipo de cambio es de 10.20, ya que en el banco no se consigue el tipo de cambio de 10.10. Por lo tanto:
200 dólares x 10 = 2000 pesos - día de creación de la factura.
200 dólares x 10.20 = 2040 pesos - fecha de pago de la factura con dólares a un tipo de cambio de 10.20.
200 dólares x 10.10 = 2020 pesos - fecha de pago de la factura con tipo de cambio interno de SAP.
Ahora, internamente en SAP queda:
2020 - 2000 = 20 pesos de ganancia/pérdida cambiaria, pero como di el dólar a 10.20 y el total fue de 2040, me deja 20 pesos como saldo a favor del cliente, cuando también debería ser considerado como ganancia/pérdida cambiaria o ir a otra cuenta.
La pregunta es: ¿Cómo hago para que esos 20 pesos de diferencia por el tipo de cambio que utilicé se vayan a otra cuenta y no como saldo a favor del cliente?
Ahora, si se hace mediante una nota de cargo, pero no creo que sea correcto, no sé...
