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Opções para a carga inicial no Central Finance: Considerações especiais e passos a seguir
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Este blog é destinado aos membros do projeto responsáveis pela implementação do Central Finance. Este blog explica as várias opções para Carga Inicial e as Considerações Especiais para Carga Inicial juntamente com pré-requisitos.
O que é Carga Inicial : A carga inicial é usada para transferir lançamentos de um período, por exemplo o ano fiscal atual, de seus sistemas de origem para seu sistema Central Finance.
O Central Finance divide o processo de replicação de dados em 2 partes:
Lançamentos Excluídos da Transferência: Os seguintes lançamentos não podem ser transferidos como parte da carga inicial e replicação contínua.
Configuração nos sistemas de origem:
A. No sistema de origem, vá para a transação SM30 e chame a visualização VCFIN_SOURCE_SET (ou transação CFINIMG , se estiver disponível em seu sistema).
Nesta atividade, você faz as configurações necessárias tanto para a carga inicial de dados de seu sistema SAP ERP para seu sistema Central Finance quanto para a replicação contínua desses dados uma vez que a carga inicial esteja completa. Esta atividade é um pré-requisito para a transferência de dados de seu sistema para o Central Finance e é onde você especifica os códigos da empresa para os quais os dados são transferidos
Para transferir saldos apenas: No campo "Início - Saldos", preencha o ano fiscal a partir do qual deseja que o sistema inicie a transferência de saldos.
Para transferir documentos apenas : No campo "Início - Documentos", preencha o ano a partir do qual deseja que o sistema inicie a transferência de partidas e no campo "Período - Documentos", preencha o primeiro período desse ano.
Início - Saldos : campo, preencha o ano a partir do qual deseja que o sistema comece a transferir saldos.
Início - Documentos : campo, preencha o ano a partir do qual deseja começar a transferir documentos.
Período - Documentos : campo, forneça o primeiro período desse ano
Replicar lançamentos de reconciliação do GL: Selecione a caixa de seleção Lançamentos de Reconciliação do GL Transferidos.
Quando a carga inicial estiver concluída: Selecione a caixa de seleção Carga Inicial Concluída.
B. Carga Inicial Vazia: Se você deseja realizar uma carga inicial vazia como parte de uma prova de conceito, siga as seguintes etapas. Faça as seguintes entradas na visualização VCFIN_SOURCE_SET.
Configuração no sistema de destino:
Nesta atividade de Customizing, você escolhe os sistemas lógicos ativos para a carga inicial. O Central Finance usa os sistemas lógicos definidos nesta atividade para carregar dados dos sistemas de origem correspondentes. A carga inicial de lançamentos financeiros (em contraste com a carga inicial de objetos de custo e lançamentos CO) não usa o Servidor de Transformação de Paisagem do Sistema SAP para transferir dados; em vez disso, os dados são recuperados usando chamadas RFC para o sistema de origem.
Além disso, você pode especificar para cada sistema lógico qual tamanho de pacote é usado durante a carga inicial.
2. Definir Contas de Compensação e Substituição
Na primeira etapa da carga inicial, todos os saldos relacionados às contas de reconciliação são transferidos para suas contas de substituição atribuídas. Em uma segunda etapa, itens em aberto são lançados nas contas de reconciliação, enquanto os lançamentos compensatórios são feitos nas contas de substituição. Uma vez que a carga inicial estiver completa, os saldos das contas de substituição devem automaticamente ser zerados.
Nesta atividade, você define a conta de compensação de migração e as contas de substituição a serem usadas para lançamentos durante a carga inicial:
O que é Carga Inicial : A carga inicial é usada para transferir lançamentos de um período, por exemplo o ano fiscal atual, de seus sistemas de origem para seu sistema Central Finance.
O Central Finance divide o processo de replicação de dados em 2 partes:
- A primeira parte é a carga inicial - Esta etapa carrega apenas os dados existentes no sistema de origem
- A segunda parte é a replicação em tempo real - Esta etapa replica todos os dados recém-criados e altera os dados existentes no sistema de origem.
Lançamentos Excluídos da Transferência: Os seguintes lançamentos não podem ser transferidos como parte da carga inicial e replicação contínua.
- Lançamentos para o razão de reconciliação CO-FI (Lançamentos de Reconciliação do GL).
- Lançamentos de fechamento de final de ano onde a transação de referência (AWTYP) é GLYEC
- Compensações não são transferidas como parte da carga inicial, mas você pode ativar a transferência de compensações via replicação contínua. Para mais informações, consulte o Tratamento de Partidas em Aberto
- Reinicializações de compensação não são transferidas como parte da carga inicial, mas você pode ativar a transferência de reinicializações de compensação via replicação contínua. Para mais informações, consulte o Tratamento de Partidas em Aberto
- Lançamentos recorrentes
- Documentos de exemplo
- Itens de nota (exceto solicitações de pagamento antecipado e solicitações de pagamento)
- Documentos estacionados
- Itens de transferência de saldo
- Operações de fechamento
Configuração nos sistemas de origem:
A. No sistema de origem, vá para a transação SM30 e chame a visualização VCFIN_SOURCE_SET (ou transação CFINIMG , se estiver disponível em seu sistema).
Nesta atividade, você faz as configurações necessárias tanto para a carga inicial de dados de seu sistema SAP ERP para seu sistema Central Finance quanto para a replicação contínua desses dados uma vez que a carga inicial esteja completa. Esta atividade é um pré-requisito para a transferência de dados de seu sistema para o Central Finance e é onde você especifica os códigos da empresa para os quais os dados são transferidos
Para transferir saldos apenas: No campo "Início - Saldos", preencha o ano fiscal a partir do qual deseja que o sistema inicie a transferência de saldos.
Para transferir documentos apenas : No campo "Início - Documentos", preencha o ano a partir do qual deseja que o sistema inicie a transferência de partidas e no campo "Período - Documentos", preencha o primeiro período desse ano.
Início - Saldos : campo, preencha o ano a partir do qual deseja que o sistema comece a transferir saldos.
Início - Documentos : campo, preencha o ano a partir do qual deseja começar a transferir documentos.
Período - Documentos : campo, forneça o primeiro período desse ano
Replicar lançamentos de reconciliação do GL: Selecione a caixa de seleção Lançamentos de Reconciliação do GL Transferidos.
Quando a carga inicial estiver concluída: Selecione a caixa de seleção Carga Inicial Concluída.
B. Carga Inicial Vazia: Se você deseja realizar uma carga inicial vazia como parte de uma prova de conceito, siga as seguintes etapas. Faça as seguintes entradas na visualização VCFIN_SOURCE_SET.
- Código da Empresa - Insira o código da empresa relevante
- Início - Saldos - Deixe este campo vazio
- Início - Documentos - Escolha um ano no futuro para o qual ainda não tenha sido lançado nada até o momento
- Período - Documentos - Escolha um período no futuro para o qual ainda não tenha sido lançado nada até o momento
- Período de Documentos - Insira 12
- Deixe todos os outros campos vazios
Configuração no sistema de destino:
- Escolha o Sistema Lógico:
Nesta atividade de Customizing, você escolhe os sistemas lógicos ativos para a carga inicial. O Central Finance usa os sistemas lógicos definidos nesta atividade para carregar dados dos sistemas de origem correspondentes. A carga inicial de lançamentos financeiros (em contraste com a carga inicial de objetos de custo e lançamentos CO) não usa o Servidor de Transformação de Paisagem do Sistema SAP para transferir dados; em vez disso, os dados são recuperados usando chamadas RFC para o sistema de origem.
Além disso, você pode especificar para cada sistema lógico qual tamanho de pacote é usado durante a carga inicial.
2. Definir Contas de Compensação e Substituição
Na primeira etapa da carga inicial, todos os saldos relacionados às contas de reconciliação são transferidos para suas contas de substituição atribuídas. Em uma segunda etapa, itens em aberto são lançados nas contas de reconciliação, enquanto os lançamentos compensatórios são feitos nas contas de substituição. Uma vez que a carga inicial estiver completa, os saldos das contas de substituição devem automaticamente ser zerados.
Nesta atividade, você define a conta de compensação de migração e as contas de substituição a serem usadas para lançamentos durante a carga inicial:
- Você deve definir uma conta de compensação de migração para cada código da empresa para o qual os lançamentos serão carregados no sistema Central Finance. Enquanto os saldos estão sendo lançados, esta conta é usada para lançamentos compensatórios. Uma vez que a carga inicial estiver completa, o saldo deve automaticamente ser zero.
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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