No se especifica ninguna cuenta en el ítem 0000001003: ¿Cómo solucionarlo?

Hola amigo,

Después de guardar un documento de facturación en SD, los documentos contables aún no se han creado. Cuando intento liberar el documento, muestra que no se ha especificado ninguna cuenta en el ítem 0000001003. "Diagnóstico: No se ha especificado ninguna cuenta para el tipo de cuenta 'S' en el ítem '0000001003' del documento FI/CO."

También he revisado el VKOA. En VKOA todo está bien. ¿Cuál es mi próximo paso para resolver este error? Mi consultor de FI dice que no es su problema. Así que, por favor amigo, ayúdame a resolver este error. Es muy urgente.

Gracias,

Rakesh.

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Por favor, busca en el foro antes de publicar una pregunta repetida.

G. Lakshmipathi

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Hola,

Tu solución anterior fue un acierto total para uno de mis problemas en la determinación de cuentas.

Me enfrento a otro problema extraño que es el siguiente:

Escenario

Entrega sin referencia a pedido

La entrega captura los precios con precisión.

Después de la PGI, al intentar facturar la entrega, los elementos de precios no se transfieren al documento de facturación (verificado en la pantalla de condiciones del documento de facturación).

El control de copia está configurado según los estándares de SAP, es decir, LO (tipo de entrega sin pedido) a F2 (tipo de facturación relacionado con la entrega).

Incluso intenté actualizar manualmente la condición en la pantalla del documento de facturación, pero el sistema muestra el error "La condición ZPRC falta en el procedimiento de precios A V".

Por favor, sugiere.

Saludos,

Sachin

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Para identificar el elemento de facturación exacto y la condición que están causando este error en la interfaz SD/FI, prueba lo siguiente: (F5 670)

Establece un punto de interrupción en la función rv_accounting_document_create en SE37

Ejecuta el informe SAPFACC0 para la factura mencionada anteriormente en SE38

Cuando se detenga en el punto de interrupción, establece un punto de control en XACCIT-POSNR = 0000001003

Guarda y presiona F8

Cuando se detenga, los campos a continuación te mostrarán el verdadero elemento y condición de SD en el documento de facturación que tiene el problema al asignar una cuenta. Puedes verificar la determinación de la cuenta para la condición posteriormente.

Campos para verificar:

XACCIT-POSNR

XACCIT-POSNR_SD

XACCIT-KSCHL

Espero que esto te ayude más

Saludos cordiales

Brian

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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