Guía sobre el uso de F-91 y las 4 casillas de selección en transacciones

Hola,

Por favor, comparte tu correo electrónico.

Saludos

Milind Joshi

Estimado Jan,

¡Gracias por la excelente explicación!

¿Podrías proporcionar un ejemplo con algún escenario de adquisición?

¡Gracias por la orientación!

Saludos,

Sharu....

Hola Sharvari,

Funcionalmente, F-90 no es más que FB01 (transacción tradicional de asiento contable que existía antes de la introducción de las transacciones "disfrutar" FB50, FB60, etc.). La principal ventaja de tenerlo (y no solo usar FB01 para todo) es que puedes configurar diferentes tipos de documento predeterminados y claves de contabilización (en la primera pantalla) por transacción en trans. OBU1 . Así, un usuario que rutinariamente contabiliza adquisiciones de activos fijos con F-90 siempre obtendrá un tipo de documento predeterminado KR y clave de contabilización 31, mientras que otro usuario que rutinariamente contabiliza entradas en el libro mayor puede ser asignado a la transacción F-02 con tipo de documento SA y clave de contabilización 40, lo que simplifica el trabajo de ambos y reduce las posibilidades de error. De lo contrario, esto es solo un asiento contable genérico.

En cuanto a F-91 , esto no es más que FB05 (transacción general de compensación de partidas). A diferencia de FB01 (o F-90, etc.), te da la oportunidad de compensar partidas abiertas en un proveedor, cliente o cuenta de libro mayor seleccionado. Así, mientras que F-90 es útil, por ejemplo, para facturas de proveedores entrantes (que simplemente crean partidas abiertas en el proveedor), F-91 se puede utilizar, por ejemplo, para la capitalización de un activo fijo desde una cuenta de balance de partidas abiertas, o para contabilizar una nota de crédito con una referencia directa (compensación) contra una factura aún no pagada.

Ahora, ¿qué significa la radio ? Estas cuatro opciones son las mismas que en otras transacciones de compensación (especialmente FB05) y determinan qué clave de contabilización se utilizará para la entrada de compensación. Se configuran en trans. OBXH y tienen un impacto en la generación de informes. Por ejemplo,

- Normalmente, las notas de crédito a proveedores se contabilizan con la clave de contabilización 21. Esta clave de contabilización está definida en trans. OB41 como "Relacionado con ventas" (TBSL-XUMSW está marcado). Esto significa que si eliges esta opción, actualizarás el monto en la pestaña "Ventas" en trans. FK10 (saldo del proveedor) y en el informe RFKUML00 (trans. S_ALR_87012093).

- Por otro lado, los pagos a proveedores se contabilizan con la clave de contabilización 25. Esta clave está definida como "transacción de pago" (TBSL-XZAHL está marcado). Esto significa que no lo verás en RFKUML00, pero puede haber un impacto en otras funcionalidades (la retención de impuestos o la transferencia de IVA a pagar pueden funcionar solo con una clave de contabilización de pago; la compensación de partidas bloqueadas para pago manual puede no ser posible).

- Por lo general, no hay diferencia entre estas cuatro opciones si compensas una cuenta de libro mayor, y no hay diferencia en absoluto si solo "abuses" esta transacción para una entrada en el libro mayor (es decir, no compensas ninguna partida), lo cual también es posible.

Por lo tanto, en general, el usuario debe elegir la opción adecuada al compensar partidas de proveedores/clientes para asegurar una generación de informes correcta y a veces incluso una correcta tributación.

Eso es todo. Como puedes ver, tu pregunta no tiene nada que ver con activos fijos, sino más bien con el funcionamiento general de FB01 (F-90) y FB05 (F-91). Te sugeriría que revises las transacciones de configuración y juegues un poco para ver cómo las diferentes opciones de compensación impactan en la elección de las claves de contabilización y, posteriormente, en la generación de informes.

¡Buena suerte y avísanos en el foro si algo no está claro!