Guia SEO: Implementação de 'Order to Cash' no SAP S/4HANA: Passos e Exemplos

Hi All,

Como saben, 'Order to Cash' (OTC) es un escenario de integración común e importante entre FI (Finanzas) y SD (Ventas y Distribución). Es bueno entender cómo funciona para los consultores de FI y SD.

En esta publicación del blog, repasaré los simples pasos de 'Order to Cash' contigo en el sistema SAP S/4HANA. Ten en cuenta que esta es solo una introducción simple, 'Order to Cash' tiene muchas funciones útiles que no se cubren en esta publicación del blog.

Imagina un escenario, hay una empresa de comercio de alimentos y tienen un nuevo cliente que quiere comprar 10 bolsas de arroz. El cliente pagará a la empresa de comercio de alimentos el dinero después de recoger el arroz del almacén de la empresa de comercio de alimentos.

Como guía paso a paso, mantendré los objetos necesarios para la empresa de comercio de alimentos y el cliente desde el principio y luego ejecutaré el proceso 'Order to Cash'.

Paso 1: Definir la Organización de Ventas

Ruta: SPRO-Estructura Empresarial-Definición-Ventas y Distribución-Definir, copiar, eliminar, verificar organización de ventas-Definir organización de ventas

Podemos usar el botón 'Nuevas entradas' para crear una nueva organización de ventas.

En mi prueba, la Organización de Ventas es 'ZJC0'.





Paso 2: Definir el Canal de Distribución

Ruta: SPRO-Estructura Empresarial-Definición-Ventas y Distribución-Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribución-Definir canal de distribución

Podemos usar el botón 'Nuevas entradas' para agregar un nuevo registro de canal de distribución a la lista.

En mi prueba, el Canal de Distribución es 'ZJ'.





Paso 3: Definir la Planta

Ruta: SPRO-Estructura Empresarial-Definición-'Logística - General'-Definir, copiar, eliminar, verificar planta-Definir planta

Podemos usar el botón 'Nuevas entradas' para agregar un nuevo registro de Planta.

En mi prueba, la Planta es 'ZJP1'.





Paso 4: Mantener Datos Maestros de FI Para el Cliente

Como se mencionó anteriormente, este es un nuevo cliente, por lo que debemos mantener los datos maestros de FI para el negocio.

a. Definir empresa

Ruta: SPRO-Estructura Empresarial-Contabilidad Financiera

Empresa 'ZJC1'

b. Editar, Copiar, Eliminar, Verificar Código de Empresa

Ruta: SPRO-Estructura Empresarial-Contabilidad Financiera

Código de Empresa 'ZJC1'

No olvides asignar el Plan de Cuentas, Año Fiscal, Variante de Estado de Campo (y ETC.) al código de empresa.

c . Cuenta de Conciliación

Código de Transacción: FS00

Deberíamos crear una nueva cuenta de conciliación para el cliente bajo el código de empresa.

En mi prueba, la cuenta de conciliación es '100100'. Como cuenta de conciliación de cliente, el campo 'Cuenta de Conciliación para Tipo de Cuenta' debe seleccionar 'Clientes'.





Paso 5: Vincular los Objetos

Después de crear los objetos, debemos mantener la relación entre ellos. Verifica cuidadosamente las asignaciones y asegúrate de que todos los objetos que acabas de crear estén vinculados correctamente antes de comenzar el proceso 'Order to Cash'. Diferentes mensajes de error aparecerán en el proceso 'Order to Cash' si los vínculos no se mantienen correctamente.

Las asignaciones se pueden hacer en la ruta: SPRO-Estructura Empresarial-Asignación

a. Asignar código de empresa a empresa