Guia passo a passo da Faturação Retroativa para Gurus

Prezado Kishore,

Realizei todas as configurações necessárias para a faturação retroativa. Mantive a condição de preços PDIF no procedimento de preços de nota de crédito Cr/Dr.

Ao executar a transação VFRB, são exibidos 3 documentos de faturação. Selecionei os 3 documentos e o botão de Faturação Retroativa, então recebi a seguinte mensagem.

Notas de crédito - 3

Notas de débito - Não são necessárias notas de débito

Qual é o próximo passo?

Como são criadas as notas de crédito?

A partir daqui, não consigo avançar mais, por favor, me oriente.

Saudações,

Sreehari

Olá,

Por favor, revise estas notas da biblioteca:

Processamento de Listas de Faturamento Retroativo

Requisitos prévios

O sistema não ativa automaticamente a criação de uma lista de faturamento retroativo quando você cria, modifica ou exclui registros de condições. Você deve criar a lista manualmente.

No faturamento retroativo, o sistema cria notas de crédito e débito fazendo referência apenas a faturas.

Para manter dados consistentes na lista de faturamento retroativo:

Crie notas de crédito e débito e solicitações de notas com o mesmo pagador, parte vendida, material e organização de vendas que a fatura referenciada.

Crie solicitações de notas de crédito e débito com a mesma moeda que a fatura referenciada. Isso é especialmente importante para a mudança para o Euro.

Lembre-se de manter cuidadosamente os motivos do pedido na Personalização, em documentos de vendas e em notas de crédito e débito para o faturamento retroativo.

Certifique-se de que o tipo de condição PDIF esteja definido no procedimento de preços que está sendo utilizado ao criar notas de crédito ou débito. O sistema sempre contabilizará a diferença com o tipo de condição PDIF.

Enquanto estiver processando a lista, o sistema a bloqueia para o cliente, pagador e organização de vendas. O sistema permite que outros usuários consultem a lista para visualização e até simulem o faturamento retroativo. No entanto, quando tentam realizar o faturamento retroativo, o sistema informa que a lista está sendo processada. Quando terminar de processar a lista, o sistema a libera para os outros usuários. Para realizar o faturamento retroativo, um usuário que já está na lista para visualização ou simulação pode sair e voltar a chamar a lista ou simplesmente escolher Atualizar.

Procedimento

Em Faturamento, escolha Documento de faturamento > Faturamento retroativo.

Insira um pagador, uma organização de vendas, datas de início e fim e tipo de preço B ou C.

O sistema propõe automaticamente o tipo de preço C. Além desses dados obrigatórios, você também pode inserir uma moeda, parte vendida ou material para refinar sua busca.

Escolha Inserir.

O sistema cria uma lista, mostrando documentos e subtotais para cada combinação de moeda, parte vendida e material.

Se estiver usando essa função pela primeira vez, primeiro você deve configurar os tipos de faturamento para notas de crédito e débito e os motivos do pedido para esses documentos.

Escolha Configuração > Alterar, insira seus dados e escolha Salvar. Embora o sistema proponha esses ajustes por padrão em futuros documentos, você pode alterá-los a qualquer momento.

Selecione o documento ou documentos que deseja faturar retroativamente e escolha Faturamento retroativo.

Somente itens com quantidades pendentes podem ser selecionados. Se você não puder selecionar um item, significa que ele já foi processado.

Para simular a função de faturamento retroativo, escolha Simular.

Resultado

Os documentos de faturamento retroativo que você selecionou são divididos em dois grupos:

Itens que requerem notas de crédito

Itens que requerem notas de débito

O sistema processa esses grupos separadamente, criando as notas de crédito e débito necessárias pelo valor do faturamento retroativo.

Ao revisar ou processar os resultados, leve em consideração o seguinte:

Você só pode trabalhar com o valor total do faturamento retroativo. Não é possível processar valores parciais.

O sistema não realiza uma verificação de tolerância no valor líquido. Além disso, não leva em consideração diferentes quantidades de Imposto sobre Valor Agregado (IVA) para um item. Todas as condições, exceto o valor do faturamento retroativo, são determinadas automaticamente.

O sistema não atualiza a lista automaticamente.

Escolha Atualizar para atualizar a lista. Processar grandes quantidades de documentos para faturamento retroativo pode afetar negativamente o desempenho do sistema. Os documentos recém-criados podem não estar disponíveis imediatamente.

O sistema divide as notas de crédito e débito quando:

Há diferenças nos sinais de mais/menos dos itens

O sistema cria notas de crédito e débito com valores positivos.

As áreas de vendas nas faturas referenciadas são diferentes

As moedas nas faturas referenciadas