Guía paso a paso de la Facturación Retroactiva para Gurus

Estimado Kishore,

He realizado todas las configuraciones necesarias para la facturación retroactiva. He mantenido la condición de precios PDIF en el procedimiento de precios de nota de abono Cr/Dr.

Cuando ejecuto la transacción VFRB, muestra 3 documentos de facturación. He seleccionado los 3 documentos y el botón de Facturación Retroactiva, luego obtuve el siguiente mensaje.

Notas de crédito - 3

Notas de débito - No se requieren notas de débito

¿Cuál es el siguiente paso?

¿Cómo se crean las notas de crédito?

Desde aquí no puedo avanzar más, por favor guíame.

Saludos,

Sreehari

Hola,

Por favor, revisa estas notas de la biblioteca:

Procesamiento de Listas de Facturación Retroactiva

Requisitos previos

El sistema no activa automáticamente la creación de una lista de facturación retroactiva cuando creas, modificas o eliminas registros de condiciones. Debes crear la lista manualmente.

En la facturación retroactiva, el sistema crea notas de crédito y débito haciendo referencia únicamente a facturas.

Para mantener datos consistentes en la lista de facturación retroactiva:

Crea notas de crédito y débito y solicitudes de notas con el mismo pagador, parte vendida, material y organización de ventas que la factura referenciada.

Crea solicitudes de notas de crédito y débito con la misma moneda que la factura referenciada. Esto es especialmente importante para el cambio a Euro.

Ten en cuenta que aunque ingreses un tipo de precio general para la lista, el sistema puede incluir documentos de facturación con un tipo de precio diferente. El tipo de precio que ingreses para la lista también puede ser diferente al tipo de precio determinado para las notas de crédito y débito creadas por el sistema. Idealmente, estos dos tipos de precios deberían ser iguales.

Asegúrate de mantener cuidadosamente los motivos de pedido en la Personalización, en documentos de ventas y en notas de crédito y débito para la facturación retroactiva.

Asegúrate de que el tipo de condición PDIF esté definido en el procedimiento de precios que se utiliza al crear notas de crédito o débito. El sistema siempre contabilizará la diferencia con el tipo de condición PDIF.

Mientras estás procesando la lista, el sistema la bloquea para el cliente, pagador y organización de ventas. El sistema permite que otros usuarios consulten la lista para visualización e incluso simulen la facturación retroactiva. Sin embargo, cuando intentan realizar la facturación retroactiva, el sistema les informa que la lista está siendo procesada. Cuando termines de procesar la lista, el sistema la libera para los otros usuarios. Para realizar la facturación retroactiva, un usuario que ya está en la lista para visualizar o simular puede salir y volver a llamar a la lista o simplemente elegir Actualizar.

Procedimiento

En Facturación elige Documento de facturación ® Facturación retroactiva.

Ingresa un pagador, una organización de ventas, fechas de inicio y fin, y tipo de precio B o C.

El sistema propone automáticamente el tipo de precio C. Además de estos datos obligatorios, también puedes ingresar una moneda, parte vendida o material para refinar tu búsqueda.

Elige Ingresar.

El sistema crea una lista, mostrando documentos y subtotales para cada combinación de moneda, parte vendida y material.

Si estás utilizando esta función por primera vez, primero debes configurar los tipos de facturación para notas de crédito y débito y los motivos de pedido para estos documentos.

Elige Configuración ® Cambiar, ingresa tus datos y elige Guardar. Aunque el sistema propondrá estos ajustes por defecto en futuros documentos, puedes cambiarlos en cualquier momento.

Selecciona el documento o documentos que deseas facturar retroactivamente y elige Facturación retroactiva.

Solo se pueden seleccionar ítems con cantidades pendientes. Si no puedes seleccionar un ítem, significa que ya ha sido procesado.

Para simular la función de facturación retroactiva, elige Simular.

Resultado

Los documentos de facturación retroactiva que has seleccionado se dividen en dos grupos:

Ítems que requieren notas de crédito

Ítems que requieren notas de débito

El sistema procesa estos grupos por separado, creando las notas de crédito y débito necesarias por el monto de facturación retroactiva.

Ten en cuenta lo siguiente al revisar o procesar los resultados:

Solo puedes trabajar con el monto completo de facturación retroactiva. No es posible procesar montos parciales.

El sistema no realiza una verificación de tolerancia en el valor neto. Además, no tiene en cuenta diferentes cantidades de impuesto al valor agregado (IVA) para un ítem. Todas las condiciones, excepto el monto de facturación retroactiva, se determinan automáticamente.

El sistema no actualiza la lista automáticamente.

Elige Actualizar para actualizar la lista. Procesar grandes cantidades de documentos para facturación retroactiva puede afectar negativamente el rendimiento del sistema. Los documentos recién creados pueden no estar disponibles de inmediato.

El sistema divide las notas de crédito y débito cuando:

Hay diferencias en los signos más/menos de los ítems

El sistema crea notas de crédito y débito con montos positivos.

Las áreas de ventas en las facturas referenciadas son diferentes

Las monedas en las facturas refer