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Guía para reconciliar solicitudes de anticipos de proveedor en contabilidad

Crear
  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 6 Vistas
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Hola a tod@s,

Tengo un escenario con Solicitud de anticipos de proveedor que me gustaría compartir para ver si alguien puede ayudarme.

1.- Solicitud de Anticipo de Proveedor no vinculada a ningún documento que ha sido pagada.

572000 -

-

(H) 100€

Proveedor (408000)---(D) 100€

2.- Asiento contable manual del tipo

Proveedor (410000)-- (D) 100€

Proveedor (408000) --(H) 100€

Pues bien, si voy a reconciliación interna del proveedor e intento reconciliar las (408000), me dice que "Las operaciones de pago aplicadas a las solicitudes de anticipo no se pueden reconciliar aquí". ¿Y si no es desde reconciliación interna, ¿desde dónde lo hago?

Gracias

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Hola,

No, los pasos son los siguientes...

1.- Crear Documento "Solicitud de Anticipo de Proveedor". Esto no crea asiento, solo previsión de pago.

2.- Ir a Pagos/Pagos y pagar la previsión (Primer asiento detallado en el primer post)

3.- Crear Asiento manual del IC con cuenta asociada 408000 (Segundo asiento detallado en el primer post)

En ningún caso se ha creado ninguna factura de proveedor ni factura de anticipo de proveedor.

Gracias

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola

Entiendo que has realizado lo siguiente:

- grabaste la factura de anticipo para el proveedor.

- grabaste un asiento manual para saldar la cuenta 408.

¿Es correcto?

Entonces, al grabar el asiento, ¿seleccionaste un IC y la cuenta contable correspondiente?

Si no seleccionaste el IC y la cuenta correspondiente, no podrás conciliar.

Saludos.

Agustí

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola a ambos,

En cuanto a la primera pregunta, al revisar los asientos que he registrado, el movimiento de la 408000 está efectivamente asociado al proveedor. Es importante mencionar que se trata de un documento de solicitud de anticipo que se dirige a los Pagos del proveedor y se realiza el pago correspondiente. De lo contrario, no aparecería en las partidas pendientes de reconciliación interna del proveedor.

Respecto a la segunda pregunta, desde el documento puedo visualizar el pago al proveedor sin inconvenientes, está correctamente vinculado.

¿Alguna solución? ¿Error de la aplicación?

Gracias a todos.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola

¿Al buscar el anticipo de proveedor y hacer clic derecho en --> operaciones aplicadas, aparece el pago realizado?

Si has realizado el pago en SAP, debes conciliar ambos documentos.

Saludos,

Agustín.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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